邦达亚洲： 美元下挫避险日元受青睐 日元刷新8个月高位

澳洲联储早间公布了11月货币政策声明，澳洲联储表示，经济正在复苏，但人口增长放缓构成重大拖累，澳洲联储上调近期经济活动预估，但警告称，人口增长大幅下滑意味着经济规模比疫情前预期的要“小得多”。澳洲联储在长达89页的货币政策声明中表示，随着全国解除抗疫封锁措施，经济正在复苏，但未来发展道路崎岖不平且存在不确定性。澳洲联储称，失业率料维持高位，从而打压薪资和通胀，这促使澳洲联储本周稍早将利率降至纪录低位0.1%。失业率料在8%左右触顶，低于之前预估的10%，但之后仅会缓慢下降，到2022年底降至6%左右。澳洲联储还首次实行量化宽松，承诺在未来六个月购买1000亿 澳元公债，以拉低借款成本。澳洲联储决策委员会强调，目前不考虑进一步降息，因为认为实施负利率益处不多。但其承诺直到通胀率升回2-3%的目标区间再加息，预计实现这一目标至少还要三年 另外，财政刺激押注的缩减和资产购买计划的新动力，正使投资者再次蜂拥购买主权债券，使全球负收益债券存量达到了创纪录水平。彭博巴克莱全球负收益债券指数的市值周四升至17.05万亿美元，创历史新高。得益于2020年为应对新冠病毒影响而进行的一系列全球发行，负收益债券在全球债务总额中的占有率攀升至26%，但仍略低于去年达到的30%。由于交易员降低了对统一一致的民主党政府治理下大规模财政支出计划的预期，美国国债上涨，助长了近期全球债券的上涨。美国债券交易员已从大量空仓转向加码长期美债，从初步未平仓头寸数据中可看出市场态度的反转。30年期美债期货合约增加了12436份，是至少9月以来的最大增幅。大多数美债合约都迎来新的下注。同时，英国央行和澳洲联储本周宣布了扩大债券购买的计划，或预示着新一轮全球宽松浪潮的到来，加剧了全球债券收益率的跌势。 今日需要关注的数据有，德国9月季调后工业产出月率、法国9月贸易帐、加拿大10月失业率、美国10月非农就业人口变动季调后、加拿大10月IVEY季调后PMI和美国9月批发库存月率终值。 黄金/美元 黄金昨日大幅攀升，触及1950关口并刷新6周高位。除时段内美联储公布的利率决议偏向鸽派打压美元指数大幅下挫是支撑黄金攀升的主要原因外，美国大选形势逐渐明朗，投资者押注美国可能出台更大规模的经济支持措施也对黄金构成了一定的支撑。亚市早盘，黄金震荡下行，现汇价交投于1939附近。今日关注1950附近的压力情况，下方支撑在1930附近。 美元/日元 美元/日元昨日大幅下挫，失守104.00关口并刷新8个月低位，现汇价交投于103.50附近。除美元指数在美国大选形势逐渐明朗和美联储鸽派决议的打压下大幅下挫是施压汇价走软的主要原因外，美国大选出现争议结果激发避险货币日元的买需也对汇价构成了一定的打压。此外，美元/日元在跌破104附近的支撑后，部分多单被迫止损也加剧了汇价的跌幅。今日关注104.50附近的压力情况，下方支撑在102.50附近。 澳元/美元 澳元昨日大幅攀升，逼近0.7300关口并刷新6周高位。除美元指数在鸽派美联储决议和美国大选形势逐渐明朗而大幅下挫是支撑汇价攀升的主要原因外，市场的风险情绪转暖也对澳元构成了一定的支撑。亚市早盘，澳洲联储公布了11月货币政策声明，澳元小幅下滑现汇价交投于0.7250附近。今日关注0.7350附近的压力情况，下支撑在0.7150附近。 [52] \t