第一创业前三季度净利5.6亿 支付给职工现金8亿元

10月28日，第一创业证券股份有限公司（简称“第一创业”，002797.SZ）披露了2020年第三季度报告。本报告期末，第一创业总资产432.69亿元，较上年度末增长21.63%。2020年1-9月，第一创业实现营业收入20.74亿元，同比增长16.70%；实现归母净利润5.60亿元，同比增长61.64%；实现扣非净利润5.51亿元，同比增长60.18%；经营活动产生的现金流量净额为-23.80亿元。加权平均净资产收益率（ROE）5.49%，同比上升1.52个百分点。 本报告期，第一创业实现营业收入6.54亿元，同比增长10.20%；实现归母净利润1.38亿元，同比增长0.23%；实现扣非净利润1.35亿元，同比下降1.43%，经营活动产生的现金流量净额为-38.79亿元。加权平均净资产收益率（ROE）1.13%，同比下降0.43个百分点。 对于经营活动产生的现金流量净额由去年正值转为负值的原因，第一创业称，主要系本期交易性金融资产、代理买卖证券、回购业务资金等变动的综合影响所致。 报告期末，第一创业应付款项为1.13亿元，同比增长190.94%，主要系应付交易清算款增加；长期借款为7.50亿元，同比增长83.11%，主要系银行长期借款增加。 2020年1-9月，第一创业利息净收入9759.48万元，去年同期为-6392.76万元，主要系融出资金利息收入增加、拆入资金利息支出减少的综合影响所致。 报告期末，第一创业货币资金83.03亿元，2019年为73.39亿元；应收款项3.37亿元，2019年为3.30亿元；短期借款为2.60亿元，2019年为2.02亿元；应付职工薪酬为6.38亿元，2019年为6.38亿元。 报告期内，第一创业信用减值损失为3224.25万元，去年同期为3622.04万元；2020年1-9月，公司信用减值损失为1.47亿元，同比下降39.65%，公司称主要系本期部分金融资产计提的减值准备减少所致。 2020年1-9月，第一创业支付给职工及为职工支付的现金为8.03亿元，去年同期为6.76亿元。 报告期内，第一创业经中国证券监督管理委员会《关于核准第一创业证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]724号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）7亿股，募集资金总额为人民币42亿元，扣除承销保荐费、中介费等发行费用（不含增值税）后，实际筹集资金为人民币41.37亿元。截至2020年9月30日，本次非公开发行实际筹集资金已全部使用完毕，募集资金专项账户余额合计91.74万元，均为专户储存利息。本次募资25亿元用于扩大投资与交易业务规模，15.44亿元用于扩大信用业务规模，9371.49万元用于其他运营资金安排。 [33] \t