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博时中债3-5政金融债指数A
007962
指数型基金
被动指数型基金
单位净值
1.0728
万份收益
0
日涨跌
0%
近1月
近1年
近3年
成立以来
累计净值:1.1477
复权净值:1.1532
万份收益:0
7日年化%:0
申购状态:开放
赎回状态:开放
总份额:36.53亿
总资产:35.76亿份
成立日期:2019-12-19
投资风格:指数型
经理:吕瑞君
申赎费率
场内申购起始日:
场内赎回起始日:
场外日常申购起始日:2019-12-20
场外日常赎回起始日:2019-12-20
重仓行业
评级机构
评级机构
3年评级
3年评级(较上期)
5年评级
5年评级(较上期)
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基金代码 007962
基金全称 博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
业绩比较基准 中债-3-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资风格 指数型
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差控制在3%以内。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于其他政策性金融债、债券回购、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资理念
首次募资金额 200,038.93万元
代销申(认)购最低额 10元
直销申(认)购最低额 10元
定期定额最低申购额 10元
管理费用 0.15%
托管费用 0.05%
销售服务费 --
分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配1次,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
投资策略 本基金为指数型基金,采用抽样复制和动态最优化的方法为主,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 (一)资产配置策略 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金跟踪标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于本基金非现金基金资产的80%。 (二)债券投资策略 基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动性较好的指数成份券等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择。 1、抽样复制策略 本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,如“久期盯住”等优化策略对基金资产进行调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 2、替代性策略 当成份券市场流动性不足或因法规规定本基金不能投资关联方债券等情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将通过投资备选成份券为主,并辅以非成份券等金融工具来构建替代组合进行跟踪复制。 在正常市场情况下,基金管理人力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过3%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
决策依据
决策程序 1、投资决策委员会定期召开会议,确定本基金的总投资思路和投资原则; 2、宏观策略部基于自上而下的研究为本基金提供建议;研究部行业研究员为行业研究与分析提供支持;固定收益部数量及信用分析员为固定收益类投资决策提供依据; 3、固定收益部定期召开投资例会,根据投资决策委员会的决定,结合市场和个券的变化,制定具体的投资策略; 4、基金经理依据投委会的决定,参考研究员的投资建议,结合风险控制和业绩评估的反馈意见,根据市场情况,制定并实施具体的投资组合方案; 5、基金经理向交易员下达指令,交易员执行后向基金经理反馈; 6、监察法律部对投资的全过程进行合规风险监控; 7、风险管理部通过行使风险管理职能,测算、分析和监控投资风险,根据风险限额管理政策防范超预期风险; 8、风险管理部对基金投资进行风险调整业绩评估,定期与基金经理讨论收益和风险预算。
投资标准 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本基金为债券型指数基金,属于中低风险收益水平,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
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基金分红
公告日期 单位份额分红 权证登记日 场外除息日 红利发放日 默认分红方式
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清华经济史论丛 理论、方法、发展、趋势:中国经济史研究新探
李伯重 著浙江大学出版社 2013-04-01
字数:34.9万字 文件大小:0 KB 上传时间:2018-02-25
134人气 10收藏 50下载
导 言
目 录
作品信息
《清华经济史论丛:理论、方法、发展、趋势·中国经济史研究新探(修订版)》从理论、方法、发展、趋势四个方面,对国际学界热烈讨论中的若干重大理论和方法问题进行了专题研究。主要涉及:对“资本主义萌芽”、“早期工业化”、“过密型增长”理论的分析;对以往中国经济史研究方法的检讨和对海外中国经济史研究方法的评述;以及对该领域新趋势、新视角的分析和探讨。
第一编 理论 专题一“资本主义萌芽”理论:是否适用于中国历史? 中国经济史学中的“资本主义萌芽情结” 5 英国模式、江南道路与资本主义萌芽理论20 专题二理论探讨:早期工业化与农业过密化 早期工业化理论:特点与重要性39 “过密型增长”理论与中国经济史研究——黄宗智《长江三角洲小农家庭与乡村发展》评介55 附录“过密型增长”理论不适用于明清江南农村经济史研究72 第二编 方法 专题三 中国经济史研究:需要什么方法? “选精”、“集粹”与“宋代江南农业革命”——对传统经济史研究方法的检讨87 历史上的经济革命与经济史的研究方法——从《“选精”、“集粹”与“宋代江南农业革命”——对传统经济史研究方法的检讨》引起的反响谈起113 专题四 “他山之石”:海外中国经济史研究方法评介 对新领域、新内容、新理论、新方法的辛勤探索——斯波义信《宋代江南经济史研究》评介 141 “相看两不厌”——王国斌《转变的中国:历史变迁及欧洲经验的局限》研究方法评介170 第三编 发展 专题五 回顾:中国经济史研究的发展历程 回顾与展望——中国社会经济史学百年沧桑191 中国经济史学的话语体系224 专题六发展:如何进行中国经济史研究 中国经济史应当怎么研究239 多视角看经济史247 第四编 趋势 专题七宽视野、新视角:中国经济史研究的新进展 “年鉴史学”在中国经济史研究中——贾永吉与魏丕信研究成果简介261 附录重新审视明清国家与经济和社会的关系——魏丕信《18世纪中国的官僚制度与荒政》序275 从新视角看中国经济史——重新认识历史上的江南农业经济及其变化284 专题八大趋势:中国经济史学发展的未来走向 “融入世界”——新世纪我国中国经济史学的发展趋势301 走出汉学——从李中清、王丰《人类的四分之一:马尔萨斯的神话与中国的现实(1700—2000)》谈起316 征引文献目录329 后记345
李伯重,现任香港科技大学讲席教授,曾任清华大学教授、中国社会科学院研究员等,并兼任哈佛大学、密执安大学、加州理工学院、加州大学(洛杉矶校区)、伦敦经济学院、法国国家社会科学高等研究院、日本庆应义塾大学等国外著名学府的客座教授,以及国际经济史学会执委会委员和日本东洋文库荣誉研究员。著有《江南的早期工业化(1550—1850)》、《多视角看江南经济史(1250—1850)》、《中国的早期近代经济——1820年代华亭一娄县地区GDP研究》和Agricultural Development in the Yangzi Delta,1620—1850等专著。
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