大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金 - 公募基金

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大成惠兴一年定开债券

008938

债券型基金

长期纯债型基金

单位净值

1.0167

万份收益

日涨跌

0.02%

近1月

近1年

近3年

成立以来

12.92%

累计净值：1.1292

复权净值：1.1361

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：暂停

赎回状态：暂停

总份额：10亿

总资产：10亿份

成立日期：2020-06-22

投资风格：稳健成长型

管理公司：大成基金管理有限公司

经理：方锐

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：

场内赎回起始日：

场外日常申购起始日：

场外日常赎回起始日：

认购费率(前端) 单位：万元

300<=N<500
0.2%

500<=N
1,000元

100<=N<300
0.4%

0<=N<100
0.6%

申购费率(前端) 单位：万元

300<=N<500
0.3%

500<=N
1,000元

100<=N<300
0.5%

0<=N<100
0.8%

赎回费率(前端) 单位：万元

300<=N<500
0.2%

500<=N
1,000元

100<=N<300
0.4%

0<=N<100
0.6%

重仓行业

暂无数据

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	008938
基金全称	大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金托管人	兴业银行股份有限公司
业绩比较基准	中债综合全价指数收益率
投资风格	稳健成长型
投资目标	通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争获取超过业绩比较基准的投资业绩。
投资范围	本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、现金、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、债券回购、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不参与股票等权益类资产的投资、不参与可转换债券（可分离交易可转债中的纯债部分除外）、可交换债券、中小企业私募债、国债期货的投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资理念
首次募资金额	99,999.90万元
代销申(认)购最低额	1元
直销申(认)购最低额	1元
定期定额最低申购额
管理费用	0.30%
托管费用	0.10%
销售服务费	--
分配原则	1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
投资策略	本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。（一）封闭期投资策略本基金以利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。 1、久期配置本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析，对未来较长的一段时间内的市场利率变化趋势进行预测，决定组合的久期。 2、类属配置本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 3、信用债投资策略本基金对于信用类固定收益品种的投资，将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素，对信用债进行信用风险评估，积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资，并采取分散化投资策略，严格控制组合整体的违约风险水平。 4、资产支持证券投资策略本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。（二）开放期投资策略开放运作期内，本基金将保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资。 1、债券投资策略本基金在开放期将重点考虑债券的安全性和流动性，确保组合债券有较高的变现能力，并严格控制基金组合的杠杆比例。 2、流动性管理策略基金管理人将密切关注基金的申购赎回情况，对投资组合的现金比例进行结构化管理。同时，也会通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，有效分配基金的现金流，保持本基金在开放期的流动性。
决策依据
决策程序
投资标准	基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，本基金开放期开始前一个月、开放期以及开放期结束后的一个月内，本基金债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%；封闭期内，本基金不受上述5%的限制。
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
风险管理工具

按月检索：

日期	单位净值	累计净值	复权净值	万份收益	7日年化%	日涨跌
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基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
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拆分折算

年份	拆分折算比例(10:x)	拆分折算日	类型
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份额变动

报告期	期末份额	季度申购量	季度赎回量	季度净申购额	份额变化率
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资产配置

报告期：

报告期	基金代码	资产	占总资产比例%
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行业配置

报告期：

报告期	基金代码	行业	占基金资产净值比例%
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持股明细

报告期：

报告期	股票名称	股票代码	股票数量(万股)	股票市值	占净值比例%	占流通市值比例%
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持债明细

报告期：

报告期	债券品种	债券代码	债券市值	占净值比例%
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基金明细

报告期：

报告期	基金代码	基金名称	基金数量(万股)	基金市值	占净值比例%
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持有结构

报告期：

报告期	机构持有份额	机构持有比例	个人持有份额	个人持有比例	总份额
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份额规模

报告期：

报告期	期间申购量	期间赎回量	期末份额	份额变化率
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名称	策略类型	单位净值	累计净值	复权净值	日涨跌	今年涨跌	总涨跌	成立时间
牛伞梧桐宏观1号	宏观策略	0.9943	0.9049	1.0049	-2.19%	/	/	2020-07-14
牛伞财富1号	股票多头	1.2647	0.9051	1.2908	0.56%	/	/	2020-03-31
牛伞财富2号	复合策略	1.0088	1.0088	1.0088	-0.73%	/	/	2020-12-07
牛伞5号	复合策略	1.0000	1.0000	1.0000	/	/	/	2018-10-24
牛伞3号	复合策略	1.0000	1.0000	1.0000	/	/	/	2018-04-27
牛伞一号	股票多头	1.0000	1.0000	1.0000	/	/	/	2016-08-18
牛伞梧桐涌悦1号	股票多头				/	/	/	2022-01-14
牛伞梧桐星辰1号	复合策略				/	/	/	2020-07-13
上海牛伞如山	股票多头				/	/	/	2022-06-10
牛伞泉漉1号	复合策略				/	/	/	2020-12-15
牛伞淳富富足1号	复合策略				/	/	/	2018-02-06
牛伞梧桐寂静1号	复合策略				/	/	/	2021-07-01
牛伞梧桐豁然1号	股票多头				/	/	/	2021-11-01
牛伞梧桐山河1号	复合策略				/	/	/	2020-07-13
牛伞7号	复合策略				/	/	/	2019-08-06
牛伞对冲1号	股票市场中性				/	/	/	2022-01-21
牛伞晨曦1号	股票多头				/	/	/	2022-06-29