兴全趋势投资混合型证券投资基金 - 公募基金

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兴全趋势投资混合(LOF)

163402

混合型基金

平衡混合型基金

上海证券评级★★★★★

上海证券评级★★

单位净值

0.5632

万份收益

日涨跌

-0.0924%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：10.1015

复权净值：17.093

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：限制大额（单日购买上限100.0000万）

赎回状态：开放

总份额：186.94亿

总资产：248.35亿份

成立日期：2005-11-03

投资风格：价值投资型

管理公司：兴证全球基金管理有限公司

经理：董理

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：2006-01-19

场内赎回起始日：2006-01-19

场外日常申购起始日：2005-12-07

场外日常赎回起始日：2006-01-19

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	163402
基金全称	兴全趋势投资混合型证券投资基金
基金托管人	兴业银行股份有限公司
业绩比较基准	沪深300指数×50%+中证国债指数×45%+同业存款利率×5%
投资风格	价值投资型
投资目标	本基金为把握投资对象的明确趋势、实现最优化的风险调整后的投资收益的基金产品。具体而言：本基金管理人采用多维趋势分析系统来判断投资对象的综合趋势,并采取适度灵活资产配置的方法,来实现以下目标： 1、把握中长期可测的确定收益,同时增加投资组合收益的确定性和稳定性； 2、分享中国上市公司高速成长带来的资本增值； 3、减少决策的失误率,实现最优化的风险调整后的投资收益。
投资范围	根据法律法规的规定,本基金的投资范围为在中华人民共和国境内依法发行上市交易的股票和固定收益证券(包括各种债券和货币市场工具)以及中国证监会规定的其他证券品种和法律法规允许的金融工具。具体投资对象将根据多维趋势分析系统来确定。
投资理念	本基金的投资理念是“顺势而为”,只有当趋势确定,而且是各种趋势得到相互印证后,才采取相应的投资行动,尽可能地降低投资失误的可能性,加强组合收益的确定性。
首次募资金额	92,764.51万元
代销申(认)购最低额
直销申(认)购最低额
定期定额最低申购额
管理费用
托管费用
销售服务费
分配原则	1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,最多6次,基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60%,但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； 2、场外投资人可以选择现金分红或红利再投资(即基金份额持有人将所获分配的现金收益按照本基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额)；场内投资人只能选择现金分红；本基金分红的默认方式为现金分红； 3、基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律、法规或监管机关另有规定的,从其规定。
投资策略	本基金的投资策略主要体现在资产配置和单个投资品种选择两个层面。本基金总体的投资策略可以被概括为：根据对股市趋势分析的结论实施灵活的大类资产配置；运用兴业多维趋势分析系统,对公司成长趋势、行业景气趋势和价格趋势进行分析,并运用估值把关来精选个股。在固定收益类证券投资方面,本基金主要运用“兴业固定收益证券组合优化模型”,在固定收益资产组合久期控制的条件下追求最高的投资收益率。
决策依据
决策程序	基金投资组合的管理采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。基金的资产配置和行业配置采用自上而下的程序,个股选择采用自下而上的程序,严格控制投资风险。以下是投资决策的各个具体环节。 1、战略性(大类)资产配置决策 2、行业资产配置决策 3、股票投资组合决策 4、债券投资组合决策 5、投资指令的下达与执行及反馈 6、基金业绩与风险评估
投资标准	在大类资产配置层面，本基金的配置比例为：固定收益类证券的投资比重为0－65%，股票的投资比重为30%－95%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。法律法规另有规定时，从其规定。
风险收益特征	本基金在混合型基金大类中属于强调控制风险,中高风险,中高回报的基金产品。
风险管理工具

按月检索：

日期	单位净值	累计净值	复权净值	万份收益	7日年化%	日涨跌
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基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
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拆分折算

年份	拆分折算比例(10:x)	拆分折算日	类型
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份额变动

报告期	期末份额	季度申购量	季度赎回量	季度净申购额	份额变化率
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资产配置

报告期：

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行业配置

报告期：

报告期	基金代码	行业	占基金资产净值比例%
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持股明细

报告期：

报告期	股票名称	股票代码	股票数量(万股)	股票市值	占净值比例%	占流通市值比例%
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持债明细

报告期：

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基金明细

报告期：

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持有结构

报告期：

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份额规模

报告期：

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