易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 - 公募基金

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易方达沪深300非银ETF联接A

000950

指数型基金

被动指数型基金

单位净值

0.8147

万份收益

日涨跌

-1.75%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：0.8147

复权净值：0.8147

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：开放

赎回状态：开放

总份额：13.92亿

总资产：14.95亿份

成立日期：2015-01-22

投资风格：指数型

管理公司：易方达基金管理有限公司

经理：余海燕

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：

场内赎回起始日：

场外日常申购起始日：2015-02-04

场外日常赎回起始日：2015-02-04

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	000950
基金全称	易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准	沪深300非银行金融指数收益率×95%+活期存款利率(税后) ×5%
投资风格	指数型
投资目标	紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围	本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
投资理念
首次募资金额	340,562.62万元
代销申(认)购最低额	1元
直销申(认)购最低额	1元
定期定额最低申购额	1元
管理费用	0.50%
托管费用	0.10%
销售服务费	--
分配原则	1.本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 2.本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4.法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
投资策略	本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用申购、赎回的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的投资。本基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利，以增强基金收益。此外，为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上，选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。
决策依据	（1）法律、法规和《基金合同》的规定；（2）标的指数的编制方法及调整公告等；（3）对证券市场发展趋势的研究与判断。
决策程序	（1）基金经理拟定资产配置计划，按照制度提交审议并实施；（2）基金经理采用申购、赎回的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的投资；（3）监察部对基金的日常投资和交易是否遵守法律法规、基金合同进行独立监督检查；（4）投资风险管理部定期对投资组合的跟踪误差进行跟踪和评估，提供基金经理参考；（5）基金经理参考有关研究报告及投资风险管理部的报告，及时进行投资组合调整。
投资标准	本基金投资于目标ETF 的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%（在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后），现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征	本基金是ETF联接基金，理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于沪深300非银行金融ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。
风险管理工具

按月检索：

日期	单位净值	累计净值	复权净值	万份收益	7日年化%	日涨跌
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基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
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拆分折算

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份额变动

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资产配置

报告期：

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行业配置

报告期：

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持股明细

报告期：

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持债明细

报告期：

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基金明细

报告期：

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持有结构

报告期：

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份额规模

报告期：

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