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您的当前位置：首页 > 公募基金 > 国泰智能装备股票型证券投资基金
国泰智能装备股票
001576
股票型基金
普通股票型基金
上海证券评级★★★
单位净值
1.881
万份收益
0
日涨跌
1.68%
近1月
近1年
近3年
成立以来
累计净值：1.983
复权净值：1.9589
万份收益：0
7日年化%：0
申购状态：开放
赎回状态：开放
总份额：3.72亿
总资产：3.06亿份
成立日期：2017-06-21
投资风格：稳健成长型
管理公司：国泰基金管理有限公司
经理：王阳
基金概况 基本信息 历史净值 净值收益 投资组合 规模份额
申赎费率
场内申购起始日：
场内赎回起始日：
场外日常申购起始日：2017-07-19
场外日常赎回起始日：2017-07-19
重仓行业
评级机构
评级机构
3年评级
3年评级（较上期）
5年评级
5年评级（较上期）
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基金代码 001576
基金全称 国泰智能装备股票型证券投资基金
基金托管人 中国银行股份有限公司
业绩比较基准 中证高端装备制造指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%
投资风格 稳健成长型
投资目标 本基金主要投资于智能装备主题股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:国内依法发行或上市的股票(包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、股指期货、权证等权益类金融工具,债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
投资理念
首次募资金额 84,338.46万元
代销申(认)购最低额 1元
直销申(认)购最低额 10元
定期定额最低申购额 1元
管理费用 1.50%
托管费用 0.25%
销售服务费 --
分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
投资策略 本基金在投资运作中,淡化大类资产配置,侧重在智能装备主题下精选个股,以期实现基金资产的稳健增值。 1、股票投资策略 在国内制造业转型的过程中,智能装备的发展不可忽视。首先,制造业升级需要智能装备帮助一般制造业从繁重的人力劳动中解脱,降低生产成本,更多的投入到研发和服务中去,并逐渐建立新的发展模式。其次,实现装备的智能化及制造过程的自动化,将使得产业生产效率、产品技术水平和质量得到显著提高,能源、资源消耗和污染物的排放明显降低。最后,国内劳动力成本上涨明显,人口红利正逐渐减弱,劳动力成本的上涨将很大程度上拉动智能装备发展。有理由相信,在未来相对较长的一段时间里,智能装备将伴随产业升级得到长足发展。 (1)智能装备主题的界定 本基金所指的智能装备是指具有预测、感知、分析、推理、决策、控制功能,可实现生产效率提升和生产流程优化的装备总称。智能装备是先进制造技术、信息技术和人工智能技术在装备产品上的集成和融合,它不仅局限于装备,还包括基于装备所构建的商业环境和盈利模式。 本基金界定的智能装备主题涵盖范围包括但不限于高档数控机床与基础制造装备,自动化成套生产线,智能控制系统,精密和智能仪器仪表与试验设备,关键基础零部件、元器件及通用部件,智能国防装备,智能专用装备,机器人,3D打印等。智能装备的概念将随着科技进步而不断更新发展,基金管理人将持续跟踪科技进步及商业模式发展,对智能装备主题所涉及领域进行更新调整。 本基金界定的智能装备主题股票应至少符合以下标准之一:1)上市公司目前主营业务隶属于上述智能装备主题涵盖范围的;2)上市公司目前非主营业务隶属于上述智能装备主题涵盖范围,但该部分业务有可能转型为主营业务并成为公司主要利润来源的;3)上市公司未来转型方向或重点发展业务隶属于上述智能装备主题涵盖范围的。 (2)个股投资策略 本基金根据上市公司获利能力、成长能力、估值水平等指标精选个股。运用定性和定量相结合的方法,综合分析其投资价值和成长能力,确定投资标的股票,构建投资组合。 2、固定收益类投资工具投资策略 本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合,配置能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合,保证基金资产流动性。 3、股指期货投资策略 本基金投资股指期货以套期保值为主要目的,将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本,并利用股指期货的对冲作用,降低股票组合的系统性风险。 4、中小企业私募债投资策略 本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征,选择具有相对优势的品种,在严格遵守法律法规和《基金合同》基础上,谨慎进行中小企业私募债券的投资。 5、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 6、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,尽力减少组合净值波动率,力求稳健的超额收益。
决策依据
决策程序
投资标准 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%,投资于《基金合同》界定的智能装备主题证券资产占非现金资产的比例不低于80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益较高的品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
风险管理工具
按月检索：
日期 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌
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资产配置
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  • 报告期：
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  • 报告期：
报告期 期间申购量 期间赎回量 期末份额 份额变化率
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富国中债1-5年农发行债券指数A
007197
指数型基金
被动指数型基金
单位净值
1.0795
万份收益
0
日涨跌
0.06%
近1月
近1年
近3年
成立以来
累计净值：1.1795
复权净值：1.1896
万份收益：0
7日年化%：0
申购状态：开放
赎回状态：开放
总份额：35.55亿
总资产：34.54亿份
成立日期：2019-04-17
投资风格：指数型
管理公司：富国基金管理有限公司
经理：朱征星
基金概况 基本信息 历史净值 净值收益 投资组合 规模份额
申赎费率
场内申购起始日：
场内赎回起始日：
场外日常申购起始日：2019-05-17
场外日常赎回起始日：2019-05-17
重仓行业
评级机构
评级机构
3年评级
3年评级（较上期）
5年评级
5年评级（较上期）
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基金代码 007197
基金全称 富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金
基金托管人 南京银行股份有限公司
业绩比较基准 中债-1-5年农发行债券指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
投资风格 指数型
投资目标 紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，基金还可投资于国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款。 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资理念
首次募资金额 675,647.52万元
代销申(认)购最低额 1元
直销申(认)购最低额 1元
定期定额最低申购额
管理费用 0.15%
托管费用 0.05%
销售服务费 --
分配原则 1、本基金收益分配方式默认为现金分红；基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金； 2、本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同； 3、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 1、优化抽样复制策略 本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的成份券构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 2、替代性策略 对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况，本基金无法获得对个别成份券足够数量的投资时，基金管理人将通过投资其他成份券、非成份券等方式进行替代。 3、其他债券投资策略 为了在一定程度上弥补基金费用，基金管理人还可以在控制风险的前提下，使用其他投资策略。例如，基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场，或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利；还可以使用事件驱动策略，即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利；也可以使用公允价值策略，即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究，采取相应的增/减仓操作；或运用杠杆原理进行回购交易等。 未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定并履行适当程序后，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。
决策依据 投资决策委员会负责确定本基金的大类资产配置比例、组合基准久期、回购的最高比例等重大投资决策。 基金经理在投资决策委员会确定的投资范围内制定并实施具体的投资策略，向集中交易室下达投资指令。 集中交易室设立交易员，负责执行投资指令，就指令执行过程中的问题及市场面的变化对指令执行的影响等问题及时向基金经理反馈，并可提出基于市场面的具体建议。集中交易室同时负责各项投资限制的监控以及本基金资产与公司旗下其他基金之间的公平交易控制。
决策程序 投资决策委员会负责决定基金投资的重大决策。基金经理在授权范围内，制定具体的投资组合方案并执行。集中交易室负责执行投资指令。 （1）基金经理根据市场的趋势、运行的格局和特点，并结合基金合同、投资风格拟定投资策略报告。 （2）投资策略报告提交给投资决策委员会。投资决策委员会审批决定基金的投资比例、大类资产分布比例、组合基准久期、回购比例等重要事项。 （3）基金经理根据批准后的投资策略确定最终的资产分布比例、组合基准久期和个券投资分布方式等。 （4）对已投资品种进行跟踪，对投资组合进行动态调整。
投资标准 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本基金属于债券型基金，风险与收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
风险管理工具
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日期 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌
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基金分红
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报告期 基金代码 基金名称 基金数量(万股) 基金市值 占净值比例%
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报告期 机构持有份额 机构持有比例 个人持有份额 个人持有比例 总份额
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