易方达汇智稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) - 公募基金

您的当前位置：首页 > 公募基金 > 易方达汇智稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)

易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)

007247

FOF基金

养老目标风险FOF

单位净值

1.116

万份收益

日涨跌

0.48%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：1.116

复权净值：1.116

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：开放

赎回状态：开放

总份额：16.05亿

总资产：15.92亿份

成立日期：2019-11-05

投资风格：稳健成长型

管理公司：易方达基金管理有限公司

经理：汪玲

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：

场内赎回起始日：

场外日常申购起始日：2019-11-18

场外日常赎回起始日：2020-10-30

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	007247
基金全称	易方达汇智稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金托管人	中国银行股份有限公司
业绩比较基准	25%×沪深300指数收益率+75%×中债新综合指数(财富)收益率
投资风格	稳健成长型
投资目标	遵循既定的资产基准配置比例并在一定范围内动态调整，精选基金品种，控制基金下行风险，力争追求基金长期稳健增值。
投资范围	本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的基金（含QDII基金）、香港互认基金、国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不得投资于分级基金份额、股指期货、国债期货和股票期权。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
投资理念
首次募资金额	158,846.13万元
代销申(认)购最低额	1元
直销申(认)购最低额	1元
定期定额最低申购额
管理费用	0.90%
托管费用	0.20%
销售服务费	--
分配原则	1、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
投资策略	本基金属于目标风险策略基金，目标风险水平为稳健，基金管理人根据该风险偏好设定权益类资产、非权益类资产的基准配置比例，并在一定范围内动态调整以维持基金相对恒定的风险水平，在此基础上，基金管理人将精选基金品种，控制基金下行风险，力争基金资产长期稳健增值。本基金的主要投资策略包括资产配置策略、基金筛选策略、基金配置策略。其中，资产配置策略通过战略资产配置与战术资产配置确定各个大类资产的具体配置比例；基金筛选策略通过全方位的定量和定性分析筛选出符合基金管理人要求的标的基金；基金配置策略则依照目标资产配置比例，将资金配置到筛选出的标的基金，完成具体的基金组合构建。 1、资产配置策略（1）战略资产配置策略战略资产配置策略是决定基金资产长期收益的关键，为了保持稳健的风险收益特征，本基金将在战略资产配置过程中设定权益类和非权益类资产的基准配置比例。本基金权益类资产的战略资产配置基准比例为 25%。（2）战术资产配置策略战术资产配置是根据经济状况与市场环境对资产配置基准进行动态调整，围绕目标风险水平进一步优化配置、增强收益的方法。在战术资产配置中，本基金将结合市场环境综合运用宏观经济分析、政策分析、基本面分析、技术分析、估值分析等对战略资产配置形成的方案进行动态调整。在确定本基金权益类战略资产配置比例为 25%的前提下，基金管理人将根据市场环境进行战术资产配置，动态调整各类资产的配置比例，其中对于权益类资产配置比例的调整上浮不超过 5%，下浮不超过 10%。本基金使用的战术资产配置策略主要基于对宏观经济面、政策面、基本面、技术面、估值面的深入分析，形成战术配置观点，使用的分析方法包括： ①宏观经济分析：国际宏观、国内宏观； ②政策分析：货币政策、财政政策、资本市场政策； ③基本面分析：各类资产的基本面分析； ④技术分析：各类资产的动量分析； ⑤估值分析：横向比较、纵向比较。通过战略资产配置策略与战术资产配置策略，本基金将最终形成目标资产配置比例，并以此指导后续基金的配置。 2、基金筛选策略基金筛选策略是基金配置策略的基础，本基金所投资的全部基金都应是通过基金筛选策略选择出的标的基金。基金筛选策略将全部基金品种分为两大类：被动型基金和主动型基金，针对两种类型的基金将使用不同的筛选方法。（1）被动型基金筛选策略本基金所界定的被动型基金包括跟踪某一股票指数表现的股票型指数基金、跟踪某一债券指数表现的债券型指数基金、跟踪某一商品价格或价格指数表现的商品基金等。对于被动型基金，本基金将综合考虑市场代表性、运作时间、基金规模、流动性、跟踪误差以及费率水平等指标，筛选出适合的被动型基金纳入标的基金池。（2）主动型基金筛选策略本基金所界定的主动型基金是指除前述所界定的被动型基金外的全部基金。主动型基金主要采用多因子分析、基金定量评价、基金定性评价等方法筛选标的基金。 1）多因子分析本基金将通过多因子分析剥离市场带来的 Beta 收益（即市场基准收益），衡量基金通过择时、选股等主动操作所带来的 Alpha 收益（即超越市场基准的收益，下同）。 2）基金定量评价基金管理人建立了一套适合证券投资基金的定量评价体系，该体系从多个维度对基金进行定量评价。结合证券投资基金公开披露的数据，本基金将利用基金定量评价体系对基金的投资业绩、基金经理的投资行为、基金经理的投资逻辑三个方面进行评估，得到量化评价结果。 3）基金定性评价除了多因子分析、基金定量评价外，本基金还将关注以下因素，对基金进行定性评价，包括但不限于基金公司的经营情况、管理情况、风险控制，基金经理的投资理念、业绩表现、投资风格、操作风格，基金产品的投资范围、投资比例、费率水平等。通过上述分析，本基金将筛选出投资风格相对稳定，Alpha 持续性较强的主动型基金纳入标的基金池。本基金将结合市场行情、基金的定期报告等对标的基金池进行动态调整。 3、基金配置策略在通过资产配置策略获得资产配置比例、通过基金筛选策略获得标的基金池后，本基金将通过基金配置策略完成具体的基金组合构建。本基金将通过对短周期内的基金多因子分解，结合公开披露的信息估算拟投资基金的最新的资产配置比例和短期的风格定位，通过优化求解的方法，得到匹配目标资产配置比例的最优基金组合。在此基础之上，基金管理人可以结合其他定性因素对组合进行调整，形成最终的投资组合。投资管理过程中，本基金将结合市场行情、政策动向等对基金组合进行动态调整。在上述基金配置策略的实施过程中，在符合关联交易相关规定的前提下，本基金可投资于基金管理人、基金管理人关联方所管理的其他基金。 4、股票及债券投资策略本基金可适度参与股票、债券投资，以便更好实现基金的投资目标。本基金将密切跟踪市场动态变化，选择合适的介入机会，在保持流动性的基础上，通过有效利用基金资产来追求基金的长期稳定增值。 5、资产支持证券投资策略本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上，选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。 6、未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。
决策依据
决策程序
投资标准	基金的投资组合比例为：本基金投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的 80%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种的比例合计不超过基金资产的 30%。本基金权益类资产（包括股票、股票型基金（含股票型指数基金）、混合型基金（仅指最近连续四个季度披露的基金定期报告中显示股票投资比例高于基金资产的 50%或基金合同中约定股票投资比例高于基金资产的 50%的混合型基金），下同）的战略资产配置比例为25%，该比例可上浮不超过5%，下浮不超过 10%，即本基金投资于权益类资产的比例为基金资产的15%-30%。
风险收益特征	本基金为混合型基金中基金（FOF），属于目标风险策略系列 FOF 产品中风险相对稳健的品种（基金管理人旗下目标风险策略系列 FOF 产品根据不同风险程度划分为四档，分别为收入、稳健、平衡、进取）。本基金定位为稳健的 FOF 产品，理论上预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。
风险管理工具

按月检索：

日期	单位净值	累计净值	复权净值	万份收益	7日年化%	日涨跌
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{Unit}}	{{Accumulated}}	{{Adjusted}}	{{Unityield}}	{{Annualizedyield}}

基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{UnitBonus}}	{{$val.JsonDate({RegDate})}}	{{$val.JsonDate({XDDate})}}	{{$val.JsonDate({PayDate})}}	{{Mode}}

拆分折算

年份	拆分折算比例(10:x)	拆分折算日	类型
{{Year}}	{{Proportion}}	{{$val.JsonDate({ConverDate})}}	{{Mode}}

份额变动

报告期	期末份额	季度申购量	季度赎回量	季度净申购额	份额变化率
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{FinalScale}}	{{QtrPurchase}}	{{QtrRedemp}}	{{QtrNetPurchase}}	{{ChangedRate}}

资产配置

报告期：

报告期	基金代码	资产	占总资产比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{Code}}	{{Asset}}	{{Proportion}}

行业配置

报告期：

报告期	基金代码	行业	占基金资产净值比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{Code}}	{{Industry}}	{{Proportion}}

持股明细

报告期：

报告期	股票名称	股票代码	股票数量(万股)	股票市值	占净值比例%	占流通市值比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{StockName}}	{{StockCode}}	{{Amount}}	{{Value}}	{{PctValue}}	{{PctCirculation}}

持债明细

报告期：

报告期	债券品种	债券代码	债券市值	占净值比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{BondName}}	{{BondCode}}	{{Value}}	{{PctValue}}

基金明细

报告期：

报告期	基金代码	基金名称	基金数量(万股)	基金市值	占净值比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{Code}}	{{FundName}}	{{FundAmount}}	{{FundValue}}	{{Proportion}}

持有结构

报告期：

报告期	机构持有份额	机构持有比例	个人持有份额	个人持有比例	总份额
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{InstShare}}	{{InstProp}}	{{IndShare}}	{{IndProp}}	{{TotalShare}}

份额规模

报告期：

报告期	期间申购量	期间赎回量	期末份额	份额变化率
{{ForDate}}	{{PurShare}}	{{RedeemShare}}	{{FinalShare}}	{{ChangeRate}}