私募基金 | 金融市场技术研究院

名称	策略类型	涨跌	区间涨跌	总涨跌	成立时间
中信信托高毅核心精选尊享C期	组合策略	/	/	/	2020-05-19
国信宽客大奖章FOF1号	组合策略	/	/	/	2018-09-27
鼎森顺投玖号FOF	组合策略	/	/	/	2021-11-22
探普管理期货FOF1号	组合策略	/	/	/	2020-12-04
万丰友方贯银2号	组合策略	/	/	/	2021-04-16
中信证券天合21号FOF	组合策略	/	/	/	2021-08-06
中信信托高毅FOF优选10期	组合策略	/	/	/	2020-06-22
东吴期货标杆一号FOF	组合策略	/	/	/	2020-11-12
珠池量化稳健投资母基金1号2期	组合策略	/	/	/	2015-09-16
蒲公英新价值100	组合策略	/	/	/	2021-08-03
润熙润城十号	组合策略	/	/	/	2021-07-26
洪运瑞恒平衡鑫选FOF	组合策略	/	/	/	2021-07-19
华软新动力套利组合	组合策略	/	/	/	2021-04-07
富国基金华夏银行FOF1号	组合策略	/	/	/	2020-10-20
兴源精选FOF	组合策略	/	/	/	2020-03-24
鹤禧城上二期	组合策略	/	/	/	2019-07-15
叁津盈禧	组合策略	/	/	/	2021-05-31
安信资管领略1号FOF	组合策略	/	/	/	2022-08-12
陆享-鑫享FOF核心精选组合8期	组合策略	/	/	/	2022-01-18
博孚利琦宣一号	组合策略	/	/	/	2021-10-15
海富通顺意1号FOF	组合策略	/	/	/	2022-03-09
中信证券建享平衡1号FOF	组合策略	/	/	/	2021-11-01
华夏资本-华夏财富灵活配置2号FOF	组合策略	/	/	/	2020-09-15
湘财证券金泽3号FOF	组合策略	/	/	/	2019-07-17
太平洋证券共盈精选FOF1号	组合策略	/	/	/	2020-01-07
中顺易山南幸神星	组合策略	/	/	/	2022-01-06
华软新动力优享36期	组合策略	/	/	/	2021-02-05
明钺诚峰稳健	组合策略	/	/	/	2021-12-16
资舟泰富1号	组合策略	/	/	/	2021-03-18
红榕大运FOF2期	组合策略	/	/	/	2017-12-20
千为24号	组合策略	/	/	/	2019-04-17
乐心清流FOF	组合策略	/	/	/	2020-09-09
河床皓玉FOF	组合策略	/	/	/	2021-02-03
兴证期货-精选30C期FOF	组合策略	/	/	/	2022-01-17
银杉行稳致远FOF1号	组合策略	/	/	/	2021-11-05
天弘基金严选之中欧瑞博FOF二期	组合策略	/	/	/	2021-12-06
瑞元资本-臻选6号FOF	组合策略	/	/	/	2021-02-09
广金美好火山二号	组合策略	/	/	/	2021-05-28
行知星享汇升耀泰FOF9号	组合策略	/	/	/	2021-12-07
瑞航财通FOF5期	组合策略	/	/	/	2017-11-20

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富国亚洲收益债券(QDII)美元

008368

QDII基金

QDII债券型基金

单位净值

0.1532

万份收益

日涨跌

0.13%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：0.1532

复权净值：0.1532

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：开放

赎回状态：开放

总份额：--

总资产：2.07亿份

成立日期：2020-04-07

投资风格：稳健成长型

管理公司：富国基金管理有限公司

经理：郭子琨

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：

场内赎回起始日：

场外日常申购起始日：2020-07-06

场外日常赎回起始日：2020-07-06

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	008368
基金全称	富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)
基金托管人	中国银行股份有限公司
业绩比较基准	彭博巴克莱新兴市场亚洲高等级美元信用债指数收益率×80%+人民币活期存款利率(税后)×20%
投资风格	稳健成长型
投资目标	本基金主要投资于亚洲债券市场，通过积极主动的资产管理，在严格控制信用、利率和流动性风险的前提下，通过积极和深入的研究力争为投资者创造较高的当期收益和长期资产增值。
投资范围	本基金投资于境内境外市场。针对境外投资，本基金可投资于下列金融产品或工具： 1、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（含交易型开放式指数基金 ETF）； 2、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证； 3、政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券； 4、银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具； 5、远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品； 6、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。针对境内投资，本基金可投资于国内债券（国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、国债期货和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资理念
首次募资金额	20,702.86万元
代销申(认)购最低额	200元
直销申(认)购最低额	1000元
定期定额最低申购额	10元
管理费用	0.80%
托管费用	0.20%
销售服务费	--
分配原则	1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；其中，人民币基金份额的现金分红币种为人民币，美元基金份额的现金分红币种为美元；不同类别份额红利再投资适用的净值为该类别基金份额的净值。 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的人民币基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于人民币基金份额面值；而对于美元基金份额，由于汇率因素影响，收益分配后美元基金份额净值可能低于对应的美元基金份额面值。 3、本基金同一类别的每份份额享有同等分配权。 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在遵守法律法规和监管部门的规定，且在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人履行适当程序后，可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施前在指定媒介公告。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
投资策略	本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念，采用价值分析方法，在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上，自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置；同时，采用“自下而上”的投资理念，在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上，自下而上的精选个券，把握固定收益类金融工具投资机会。 1、国家/地区配置策略本基金将根据对全球市场经济发展的判断，以及对不同国家和地区宏观经济、财政政策、货币政策、金融市场环境和走势的分析，确定基金资产在不同国家和地区的配置比例。根据全球宏观经济发展走向、中国经济政策、法律法规等可能影响证券市场的重要因素进行分析和预测，以期获得稳健的回报。 2、普通债券投资策略本基金在普通债券的投资中主要采用类属资产配置策略、久期控制及期限结构配置策略、利率债投资策略、信用债投资策略，对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。（1）类属资产配置策略本基金将通过研究全球各国或地区的经济运行状况、货币市场及资本市场资金供求关系，分析不同债券板块之间的相对投资价值，确定组合资产在不同债券类属之间配置比例并根据市场变化进行调整。并且，我们将根据不同债券市场间的运行规律和风险特性，构建和调整债券债组合，提高投资收益，实现跨市场套利。（2）久期控制及期限结构配置策略久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期，有效的控制整体资产风险。期限结构配置是在确定组合久期后，针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构，包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。（3）利率债投资策略本基金对利率品种的投资，是在对经济趋势进行分析和预测基础上，对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测，深入分析利率品种的收益和风险，同时结合组合平均久期的期限判断，选择合适的期限结构的配置策略，在合理控制风险的前提下，决定投资品种。（4）信用债投资策略信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响，因此，一方面，本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面对收益率曲线的判断以及对信用债整体信用利差研究的基础上，确定信用债总体的投资比例。考量信用利差的整体变化趋势；另一方面，本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅，即采用内外结合的信用研究和评级制度，研究债券发行主体企业的基本面，以确定企业主体债的实际信用状况。在深入的宏观信用环境、行业发展趋势等基本面研究以及自下而上个券精选策略的基础上，本基金将采取适度分散的行业配置策略，从组合层面动态优化风险收益。 3、股票投资策略本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选择。在定性方面，主要考察公司的业务是否符合经济发展规律、产业政策方向；其次分析公司的核心技术或创新商业模式是否具有足够的市场空间，公司的盈利模式、产品的市场竞争力及其发展的稳定性；此外还将评估公司的股权结构、治理结构是否合理等。在定量方面，主要考察上市公司的成长性、盈利能力及其估值水平，选取具备良好业绩成长性并且估值合理的上市公司。 4、基金投资策略本基金也通过详实的案头研究和深入的实地调研，结合定量和定性分析，精选出优秀的债券型基金进入组合，它具有以下特征：（1）由历史业绩出色、发展态势良好和拥有强大投资研究团队的基金管理公司管理；（2）符合本基金的投资目标和投资限制等规定；（3）基金历史业绩优异，综合排名靠前。 5、衍生品投资策略本基金将以投资组合避险或有效管理为目标，在基金风险承受能力许可的范围内，本着谨慎原则，适度参与期货、期权、权证、互换、远期、结构性投资产品等衍生品投资。通过对现货市场和衍生品市场运行趋势的研究，结合基金组合的实际情况及对衍生品的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，选择合适的合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。基金还将利用衍生品作为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率。 6、汇率避险策略紧密跟踪汇率动向，通过对各国/地区的宏观经济形势、货币政策、市场环境以及其他可能影响汇率走势的因素进行深入分析，并结合相关外汇研究机构的成果，研判主要汇率走势，并适度投资外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具，以降低外汇风险。 7、资产支持证券投资策略本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。此外，在符合有关法律法规规定的前提下，本基金还可进行境外证券借贷交易、境外回购交易等投资，以增加收益。未来，随着亚洲证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略，在履行适当程序后，在招募说明书更新中公告。
决策依据
决策程序
投资标准	基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中，投资于亚洲市场债券的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；投资于境内发行的债券资产的比例不高于基金资产的 20%。每个交易日日终，在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 “亚洲市场债券”包括亚洲国家或地区的政府发行的债券，登记注册在亚洲国家或地区或主要业务收入/资产在亚洲国家或地区的机构、企业等发行的债券。如果法律法规对上述比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
风险管理工具

按月检索：

日期	单位净值	累计净值	复权净值	万份收益	7日年化%	日涨跌
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基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
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拆分折算

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份额变动

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资产配置

报告期：

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报告期：

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持股明细

报告期：

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持债明细

报告期：

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基金明细

报告期：

报告期	基金代码	基金名称	基金数量(万股)	基金市值	占净值比例%
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持有结构

报告期：

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份额规模

报告期：

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