农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金 - 公募基金

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农银中证国债及政金债1-5年指数

008658

债券型基金

长期纯债型基金

单位净值

1.0229

万份收益

日涨跌

0.0005%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：1.0229

复权净值：1.0229

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：开放

赎回状态：开放

总份额：11.09亿

总资产：10.98亿份

成立日期：2020-06-16

投资风格：指数型

管理公司：农银汇理基金管理有限公司

经理：

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：

场内赎回起始日：

场外日常申购起始日：2020-07-16

场外日常赎回起始日：2020-07-16

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	008658
基金全称	农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金
基金托管人	招商银行股份有限公司
业绩比较基准	中证国债及政策性金融债1-5年指数收益率95%+银行活期存款利率(税后)5%
投资风格	指数型
投资目标	本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，将年化跟踪误差控制在4%以内。
投资范围	本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资理念
首次募资金额	263,051.87万元
代销申(认)购最低额	10元
直销申(认)购最低额	10元
定期定额最低申购额
管理费用	0.15%
托管费用	0.05%
销售服务费	--
分配原则	1、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
投资策略	本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，将年化跟踪误差控制在 4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。 1、指数化投资策略本基金通过对标的指数成份券的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的成份券或备选成份券构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。基金管理人将定期评估投资组合与标的指数的偏离情况，定期对投资组合进行调整，以确保组合保持与标的指数相似的风险收益特征，并缩小跟踪误差。 2、其他债券投资策略为了在一定程度上弥补基金费用，基金管理人还可以在控制风险的前提下，使用其他投资策略。包括银行间市场与交易所市场间的跨市场投资策略、回购交易策略、公允价值策略等。
决策依据	1、国家有关法律法规和基金合同的有关规定； 2、投资决策委员会每月召开投资策略会议，决定基金的大类资产配置比例和债券的投资重点等； 3、投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系，本基金将在承担适度风险的范围内，选择收益风险配比最佳的品种进行投资。
决策程序
投资标准	本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于剩余期限为1年以上，5年及以下的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
风险收益特征	本基金为债券型基金，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金，力争将年化跟踪误差控制在 4%以内，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
风险管理工具

按月检索：

日期	单位净值	累计净值	复权净值	万份收益	7日年化%	日涨跌
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基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
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拆分折算

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份额变动

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资产配置

报告期：

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行业配置

报告期：

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持股明细

报告期：

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持债明细

报告期：

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基金明细

报告期：

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持有结构

报告期：

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份额规模

报告期：

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