泰康睿福优选配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF) - 公募基金

您的当前位置：首页 > 公募基金 > 泰康睿福优选配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)

泰康睿福3月持有混合(FOF)A

008754

FOF基金

混合型FOF

单位净值

0.9677

万份收益

日涨跌

-0.0025%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：0.9677

复权净值：0.9677

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：开放

赎回状态：开放

总份额：3.67亿

总资产：2.88亿份

成立日期：2020-04-13

投资风格：稳健成长型

管理公司：泰康资产管理有限责任公司

经理：潘漪

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：

场内赎回起始日：

场外日常申购起始日：2020-05-11

场外日常赎回起始日：2020-07-13

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	008754
基金全称	泰康睿福优选配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金托管人	中国农业银行
业绩比较基准	中证偏股型基金指数收益率60%+中证普通债券型基金指数收益率30%+恒生指数收益率5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)5%
投资风格	稳健成长型
投资目标	本基金追求多元化的资产配置，通过优选各类型公开募集证券投资基金构建组合，在风险分散的基础上力争获取超越业绩基准的长期稳健收益。
投资范围	本FOF的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金份额（不含QDII基金、香港互认基金）、股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括但不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括通知存款、协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资理念
首次募资金额	33,852.81万元
代销申(认)购最低额	1000元
直销申(认)购最低额	1000元
定期定额最低申购额	100元
管理费用	1.00%
托管费用	0.20%
销售服务费	--
分配原则	1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，不需要召开基金份额持有人大会审议，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
投资策略	1、主动的大类资产配置策略本FOF将结合基金管理人研发的投资决策体系，定期不定期地调整三类资产的配置比例，对各类资产进行超配和欠配，力争通过基金管理人的主动配置把握各大类资产中长期趋势波动带来的Beta收益，获取更优异的风险调整回报。基金管理人研发的投资决策体系包括权益投资决策分析体系（MVPCT系统）和固收投资决策分析体系（FIFAM系统）两大系统。其中，MVPCT系统从宏观经济、估值水平、国家政策、资金面以及技术面等五个角度全面分析权益市场环境，形成对下一阶段股市走势的判断，其量化打分结果作为基金管理人权益类资产仓位水平的决策依据。FIFAM系统从经济基本面、政策面、估值水平、资金面、技术面等角度全面分析利率市场环境，从宏观信用周期、行业信用、估值、个体信用等方面多层次跟踪信用市场状况，形成对下一阶段利率曲线变动趋势的判断，其量化打分结果作为基金管理人固定收益类资产久期及信用水平的决策依据。本FOF将结合上述两大系统的月度、季度、年度分析结果，确定下一阶段的权益、固收资产配置比例，并在资本市场发生短期、急剧变化时，结合两大系统的最新分析结果，对各类资产的配置比例进行调整。各个阶段在确定权益、固收资产的配置比例后，基金管理人还将结合宏观和各类大宗商品价格的走势情况，确定本FOF商品类资产的配置比例。 2、基金投资策略（1）基金的分类本FOF将结合各只基金的投资范围、投资比例、风险收益特征，将其归属为权益类、固收类和商品类，并且将每一类基金按照投资策略分为主动管理型基金和被动指数型基金。基金管理人将对全市场的主动型基金和被动型基金进行业绩分析、组合分析、费率比较、流动性比较等，权衡主动型基金和被动型基金的相对优势，在权益类、固收类和商品类的内部确定主动和被动的配置比例，并进行动态调整。力争通过投资优质的主动型基金、跟踪效率较高且流动性较好的被动型基金，获取超越业绩基准的alpha收益。（2）主动管理型基金的选择基金管理人创立了“以基金经理为核心”的主动型基金研究体系，覆盖全市场各种风格的基金经理和基金产品。该体系对基金经理的从业经验、业绩表现、风险控制、业绩归因、风格特征等多个层面全方位地进行分析，定量和定性相结合，并通过持续跟踪保持更新。该体系从多种维度对基金经理的风格特征加以剖析，包括但不限于：（1）组合构建思路：自上而下、中优选行业、自下而上；（2）选股偏好：大/中/小盘；价值/成长/均衡；（3）风险度：集中/分散；高/低换手；（4）久期策略；（5）信用策略；（6）可转债投资策略等。该体系目的在于摆脱单一的业绩比较，找到基金经理业绩形成背后的逻辑，进而判断其未来的业绩持续性和市场适应性。在完成基金经理的综合评价后，本FOF将结合对市场风格、结构轮动的判断，选取部分投资风格适合当前市场、评价打分较高的基金经理所管理的基金进行组合投资。（3）被动指数型基金的选择被动指数型基金的筛选上，本FOF将首先结合基金管理人对市场结构走势的判断，将适合当前市场的、已开发成基金的指数产品筛选出来。当同一标的指数被不同基金管理人开发出多只被动基金时，本基金将综合比较各只基金的基金规模、跟踪误差、费率设置、持有人结构、交易方式（申购赎回或场内交易）等，选择优质的指数基金进行投资。（4）其它基金的投资策略对于另类基金（如多空策略型基金）和其它创新型基金，基金管理人经审慎研究后认为具有投资价值的，可以适度参与投资、分散组合风险，但需符合监管机构和基金合同的相关规定。 3、股票投资策略股票投资上，本FOF在股票基本面研究的基础上，同时考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响，将影响上市公司基本面和股价的增长类因素、估值类因素、盈利类因素、财务风险等因素进行综合分析，精选具有较高投资价值的上市公司，进行股票的选择与组合优化。港股通标的股票的投资上，本基金将在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，适度参与港股市场投资，除适用上述股票投资策略外，还将关注：（1）香港股票市场与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响，比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面；（2）港股通每日额度应用情况；（3）人民币与港币间的汇兑比率变化。 4、债券投资策略本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，投资于债券资产。债券投资策略包括：久期管理策略；期限结构配置策略；骑乘策略；息差策略；信用策略；个券精选策略；可转换债券投资策略等。对于可转换债券的投资，本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资，并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，以合理价格买入。 5、资产支持证券投资策略本基金基于策略性投资的需要，投资于资产支持证券。本基金将通过评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险，精选那些经风险调整后收益率较高的品种进行投资。 6、如法律法规或监管机构以后允许基金中基金投资于其他衍生金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对提高组合整体收益为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下，通过对标的品种的研究，谨慎投资。
决策依据
决策程序
投资标准	本FOF的投资组合比例为：投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不低于基金资产的80%；投资于股票型、混合型基金的比例合计为基金资产的50%-80%；投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更上述投资比例限制的，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资比例。
风险收益特征	本基金为混合型基金中基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金和债券型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
风险管理工具

按月检索：

日期	单位净值	累计净值	复权净值	万份收益	7日年化%	日涨跌
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{Unit}}	{{Accumulated}}	{{Adjusted}}	{{Unityield}}	{{Annualizedyield}}

基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{UnitBonus}}	{{$val.JsonDate({RegDate})}}	{{$val.JsonDate({XDDate})}}	{{$val.JsonDate({PayDate})}}	{{Mode}}

拆分折算

年份	拆分折算比例(10:x)	拆分折算日	类型
{{Year}}	{{Proportion}}	{{$val.JsonDate({ConverDate})}}	{{Mode}}

份额变动

报告期	期末份额	季度申购量	季度赎回量	季度净申购额	份额变化率
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{FinalScale}}	{{QtrPurchase}}	{{QtrRedemp}}	{{QtrNetPurchase}}	{{ChangedRate}}

资产配置

报告期：

报告期	基金代码	资产	占总资产比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{Code}}	{{Asset}}	{{Proportion}}

行业配置

报告期：

报告期	基金代码	行业	占基金资产净值比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{Code}}	{{Industry}}	{{Proportion}}

持股明细

报告期：

报告期	股票名称	股票代码	股票数量(万股)	股票市值	占净值比例%	占流通市值比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{StockName}}	{{StockCode}}	{{Amount}}	{{Value}}	{{PctValue}}	{{PctCirculation}}

持债明细

报告期：

报告期	债券品种	债券代码	债券市值	占净值比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{BondName}}	{{BondCode}}	{{Value}}	{{PctValue}}

基金明细

报告期：

报告期	基金代码	基金名称	基金数量(万股)	基金市值	占净值比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{Code}}	{{FundName}}	{{FundAmount}}	{{FundValue}}	{{Proportion}}

持有结构

报告期：

报告期	机构持有份额	机构持有比例	个人持有份额	个人持有比例	总份额
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{InstShare}}	{{InstProp}}	{{IndShare}}	{{IndProp}}	{{TotalShare}}

份额规模

报告期：

报告期	期间申购量	期间赎回量	期末份额	份额变化率
{{ForDate}}	{{PurShare}}	{{RedeemShare}}	{{FinalShare}}	{{ChangeRate}}