易方达50指数证券投资基金 - 公募基金

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易方达上证50指数A

110003

指数型基金

增强指数型基金

单位净值

1.8172

万份收益

日涨跌

0.37%

近1月

近1年

近3年

成立以来

276.72%

累计净值：3.7672

复权净值：5.7935

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：开放

赎回状态：开放

总份额：185.95亿

总资产：97.3亿份

成立日期：2004-03-22

投资风格：指数型

管理公司：易方达基金管理有限公司

经理：张胜记

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：

场内赎回起始日：

场外日常申购起始日：2004-05-10

场外日常赎回起始日：2004-05-21

认购费率(前端) 单位：万元

100<=N
1%

0<=N<100
1%

申购费率(前端) 单位：万元

100<=N<500
1.2%

1,000<=N
1,000元

500<=N<1,000
0.3%

0<=N<100
1.5%

赎回费率(前端) 单位：万元

100<=N
1%

0<=N<100
1%

重仓行业

暂无数据

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	110003
基金全称	易方达50指数证券投资基金
基金托管人	交通银行股份有限公司
业绩比较基准	上证50指数
投资风格	指数型
投资目标	在严格控制与目标指数偏离风险的前提下，力争获得超越指数的投资收益，追求长期资本增值。
投资范围	本基金的股票投资部分主要投资于标的指数的成分股票，包括上证50指数的成分股和预期将要被选入上证50指数的股票，还可适当投资一级市场申购的股票（包括新股与增发），以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。
投资理念	指数增强型投资是追求投资风险、收益和成本最佳匹配的有效途径。将深入的基本面研究与数量化投资技术相结合可以弥补纯指数化投资的缺陷，在控制与目标指数偏离风险的前提下实现超越指数的收益。
首次募资金额	504,890.23万元
代销申(认)购最低额	1元
直销申(认)购最低额	1元
定期定额最低申购额	1元
管理费用	1.20%
托管费用	0.20%
销售服务费	--
分配原则	1、基金收益分配采用现金方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一日的基金单位净值自动转为对应类别的基金单位进行再投资（简称“再投资方式”）；如果投资者没有明示选择，则视为选择现金方式； 2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 3. 基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； 4. 基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值； 5. 如果基金投资当期出现亏损，则不进行收益分配； 6. 基金收益分配比例按照有关规定执行； 7. 在符合基金分红条件的前提下，本基金每年至少分红一次。当年成立不满3个月，收益可不分配。
投资策略	本基金为指数增强型基金，股票投资部分以上证50指数作为标的指数，资产配置上追求充分投资，不根据对市场时机的判断主动调整股票仓位，通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术，控制与目标指数的偏离风险，追求超越基准的收益水平。
决策依据	① 国家有关法律、法规和《基金契约》的规定。 ② 政治形势、政策趋势和宏观经济形势。 ③ 行业和上市公司基本面。 ④ 证券市场发展趋势。 ⑤ 目标指数的编制方法。
决策程序	① 行业与上市公司研究员对指数成分股进行研究，出具投资评级意见，同时提供备选库中其他股票的投资建议书以及新股上市投资建议书；风险管理小组运用风险模型以及各种风险监控指标，对市场预期风险和指数化投资组合风险进行测算，并提供有关报告； ② 基金经理根据指数编制人公布的指数成分股名单及权重，参考上述报告，进行投资组合构建和基金的日常管理； ③ 集中交易室依据基金经理下达的投资指令制定交易策略，执行交易； ④ 风险管理小组对投资组合的偏离度风险进行实时跟踪和评估，并对风险隐患提出预警； ⑤ 基金经理根据申购赎回情况、组合的偏离度情况，参考有关研究报告及风险管理小组的报告，及时进行投资组合的调整。
投资标准	本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，正常情况下股票投资占基金净资产的比例不低于90%。
风险收益特征	本基金为中等风险的证券投资基金，基金控制与基准的偏离风险，同时力争获得超越基准的收益。
风险管理工具	易方达基金管理有限公司的风险监控与绩效评估系统。

按月检索：

日期	单位净值	累计净值	复权净值	万份收益	7日年化%	日涨跌
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基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
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拆分折算

年份	拆分折算比例(10:x)	拆分折算日	类型
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份额变动

报告期	期末份额	季度申购量	季度赎回量	季度净申购额	份额变化率
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资产配置

报告期：

报告期	基金代码	资产	占总资产比例%
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行业配置

报告期：

报告期	基金代码	行业	占基金资产净值比例%
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持股明细

报告期：

报告期	股票名称	股票代码	股票数量(万股)	股票市值	占净值比例%	占流通市值比例%
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持债明细

报告期：

报告期	债券品种	债券代码	债券市值	占净值比例%
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基金明细

报告期：

报告期	基金代码	基金名称	基金数量(万股)	基金市值	占净值比例%
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持有结构

报告期：

报告期	机构持有份额	机构持有比例	个人持有份额	个人持有比例	总份额
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份额规模

报告期：

报告期	期间申购量	期间赎回量	期末份额	份额变化率
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