华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF) - 公募基金

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华夏港股通精选股票(LOF)

160322

股票型基金

普通股票型基金

单位净值

0.9161

万份收益

日涨跌

0.21%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：0.9661

复权净值：0.9556

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：开放

赎回状态：开放

总份额：9,687.8万

总资产：9,165.15万份

成立日期：2016-11-11

投资风格：稳健成长型

管理公司：华夏基金管理有限公司

经理：黄芳李湘杰

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：2017-01-05

场内赎回起始日：2017-01-05

场外日常申购起始日：2017-01-05

场外日常赎回起始日：2017-01-05

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	160322
基金全称	华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准	恒生综合指数收益率90%+同期人民币活期存款利率10%
投资风格	稳健成长型
投资目标	在严格控制风险的前提下，把握资本市场开放政策带来的投资机会，力求基金资产的长期稳健增值。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券、及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具（含同业存单）、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资理念
首次募资金额	37,895.77万元
代销申(认)购最低额	1000元
直销申(认)购最低额	1元
定期定额最低申购额	1元
管理费用	1.50%
托管费用	0.25%
销售服务费	--
分配原则	1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。　　2、本基金场外份额收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。本基金场内份额的收益分配方式仅能为现金分红，具体权益分派程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。　　3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。　　4、每一基金份额享有同等分配权。　　5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
投资策略	1、资产配置策略　　本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调整。　　2、股票投资策略　　本基金坚持研究驱动投资的理念，充分发挥基金管理人的研究优势，把握当前沪港通以及未来深港通的投资机会，对可投资的港股标的进行个股精选，利用港股的低估值，在严格控制风险的前提下，力求实现较好的超额收益。基金将采用定性和定量相结合的方式，精选港股通机制下的优质个股进行重点投资。定性分析主要从公司所在行业的发展特点及公司的行业地位、公司的核心竞争力、公司的经营能力和治理结构等方面进行分析。定量分析主要从公司的盈利能力、增长能力、偿债能力、营运能力以及估值水平等方面进行分析。　　对于A股投资，本基金将重点关注：符合经济发展趋势以及产业转型升级方向，具有巨大成长空间的行业，以及处于高速成长中的公司；基本面稳健、经营模式稳定、或估值有望受益于中港通互联互通机制而具有提升空间的公司；定期分红，且股息率具有吸引力的公司。　　对于港股投资，本基金将重点关注在香港市场上市、具有行业代表性的优质中资公司；A股市场稀缺的香港本地公司、外资公司；精选香港市场行业结构、估值、股息率等方面具有吸引力的投资标的。　　3、债券投资策略　　结合对未来市场利率预期，运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。　　4、中小企业私募债券投资策略　　在严格控制风险的前提下，通过严谨的研究，综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征，并与其他投资品种进行对比后，选择具有相对优势的类属和个券进行投资。同时，通过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率风险和流动性风险。　　5、权证投资策略　　本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，把握市场的短期波动，进行积极操作，追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。　　6、股指期货和期权投资策略　　本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适度参与股指期货、期权投资。通过对现货市场和期货、期权市场运行趋势的研究，结合基金股票组合的实际情况及对股指期货、期权的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，选择合适的期货、期权合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。基金还将利用股指期货、期权作为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率。　　本基金投资期权，基金管理人将根据审慎原则，建立期权交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项，以防范期权投资的风险。　　7、国债期货投资策略　　本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。　　8、资产支持证券投资策略　　本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，辅助采用定价模型，评估其内在价值。　　未来，根据市场情况，基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。
决策依据
决策程序
投资标准	本基金为股票型基金，股票资产占基金资产的80%-95%，其中，港股通标的股票投资比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
风险收益特征	本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金，属于较高风险、较高收益的产品。本基金还将通过港股通渠道投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。
风险管理工具

按月检索：

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基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
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拆分折算

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份额变动

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资产配置

报告期：

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行业配置

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持股明细

报告期：

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持债明细

报告期：

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基金明细

报告期：

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持有结构

报告期：

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份额规模

报告期：

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