| 基金代码 |
162102 |
| 基金全称 |
金鹰中小盘精选证券投资基金 |
| 基金托管人 |
交通银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 |
中证700指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25% |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
| 投资目标 |
本基金投资具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票,通过积极的投资组合管理,在控制风险的前提下谋求基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资范围 |
本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金的股票投资主要投资于具有较高成长性和良好基本面的、流通市值在市场平均水平之下的中小盘股票(流通市值排名前20%(含20%)的新上市股票一年内不列入流通市值市场平均值的计算)。本基金的其他股票投资还包括新股申购、股票增发申购等。
本基金的债券投资包括国内依法公开发行、上市的国家债券、金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券。
本基金的股票投资占基金资产总值的比例为50%到80%,债券投资占基金资产总值的比例为20%到40%,现金占基金资产总值的比例不超过10%。 |
| 投资理念 |
|
| 首次募资金额 |
54,604.73万元 |
| 代销申(认)购最低额 |
1元 |
| 直销申(认)购最低额 |
50000元 |
| 定期定额最低申购额 |
10, 100元 |
| 管理费用 |
1.50% |
| 托管费用 |
0.25% |
| 销售服务费 |
-- |
| 分配原则 |
1、基金当年收益分配比例不得低于当年基金净收益的90%；
2、基金收益分配每年至少分配一次,但若本基金成立至基金会计年度结束不足三个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的四个月内完成；
3、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配；
4、基金投资亏损,或者基金当年虽有收益但基金单位净值低于面值,则不进行收益分配；
5、基金收益分配后基金单位净值不能低于面值；
6、基金持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金；选择采取红利再投资形式的,分红现金按红利发放日的基金单位净值转成相应的基金单位；本基金分红的默认方式为红利再投资；
7、红利分配时所发生的银行转帐或其他注册登记费用由投资者自行承担,若基金管理人收取该项费用,具体提取标准和方法应予以公告；
8、每份基金单位享有同等分配权；
9、法律、法规或中国证监会另有规定的,从其规定。 |
| 投资策略 |
本基金的股票投资占基金投资组合的比例不超过80%,其中投资于中小盘股的比例不低于本基金股票投资总额的80%。
本基金采取主动的股票投资策略,在专业化研究的基础上,通过定量、定性相结合的选股方法,选择具有较高成长性、基本面良好的股票依据有效充分分散的原则构建股票投资组合,把握投资机会,实现收益。
本基金的债券投资采取稳健的混合管理投资策略,根据对利率、收益率走势的预测,考虑债券信用等级、期限、品种、流动性等因素,依据修正久期、凸性等指标,构建债券组合。 |
| 决策依据 |
1)宏观经济形势及前景、有关政策趋向；
2)行业发展现状及前景；
3)上市公司基本面及发展前景；
4)证券市场走势及预期；
5)股票、债券等类别资产的预期收益率及风险水平。 |
| 决策程序 |
1)本基金管理人的研究部门基于对宏观经济、政策及证券市场的现状和发展趋势的深入分析研究,和对各类别资产收益率和风险水平的合理预期,向投资决策委员会提交投资建议,投资建议包括总体资产配置建议、类别资产配置建议、个股/ 券种投资建议等；
2)投资决策委员会根据本基金的投资目标,结合对本基金投资相关因素的全局考虑,确定本基金的投资策略,制定总体资产配置计划；
3)本基金基金经理根据投资决策委员会制定的基金的总体资产配置计划,考虑研究部门的相关建议,拟定投资计划,报投资决策委员会批准；
4)本基金基金经理根据投资决策委员会批准的投资计划,制定具体投资方案。 |
| 投资标准 |
本基金的股票投资占基金资产总值的比例为 50%到80%，债券投资占基金资产总值的比例为 20%到 40%，现金占基金资产总值的比例不超过 10%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 |
属于风险适中、收益较高的基金品种。 |
| 风险管理工具 |
均衡管理策略；对于股票及股票组合的风险管理工具采用β系数,对债券的风险管理工具采用修正久期和凸性指标；对于投资组合的总体风险价值评估采用VaR来进行评估。 |
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