泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金 - 公募基金

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泰达宏利成长混合

162201

混合型基金

平衡混合型基金

单位净值

1.7574

万份收益

日涨跌

3.38%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：4.1539

复权净值：13.098

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：开放

赎回状态：开放

总份额：9.14亿

总资产：5.87亿份

成立日期：2003-04-25

投资风格：价值优化型

管理公司：泰达宏利基金管理有限公司

经理：王鹏

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：

场内赎回起始日：

场外日常申购起始日：2003-06-12

场外日常赎回起始日：2003-06-12

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	162201
基金全称	泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金
基金托管人	交通银行股份有限公司
业绩比较基准	65%×新华富时A600成长行业指数 + 35%×上证国债指数
投资风格	价值优化型
投资目标	泰达成长、泰达周期、泰达稳定分别主要投资于成长、周期、稳定三个行业类别中内在价值被相对低估，并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公司。在有效控制投资组合风险的前提下，为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。
投资范围	泰达成长、泰达周期、泰达稳定是三只相互独立的行业类别证券投资基金，共同构成本系列基金。本系列基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。泰达成长、泰达周期、泰达稳定的股票投资部分分别主要投资于成长、周期、稳定三个行业类别中依据市净率（P/B）和市盈率与每股预期收益增长率之比（PEG）所确定的具有增长潜力的价值型股票，即本系列基金所定义的价值优化型股票。在股票投资中严格遵循：（1）各行业类别基金投资于该基金类型所对应行业类别股票的比重不低于该基金股票净值的80%（一级市场认购股票除外）；（2）各只行业类别基金的股票投资以价值优化型股票为主要投资对象。
投资理念	投资基于价值，成长终将在价值中得到体现。
首次募资金额	102,169.01万元
代销申(认)购最低额	1元
直销申(认)购最低额	10元
定期定额最低申购额	1元
管理费用	1.50%
托管费用	0.25%
销售服务费	--
分配原则	1、各行业类别基金收益独立分配，即单独决定收益分配方案； 2、各行业类别基金收益分配比例不低于该基金会计年度净收益的90%； 3、根据自身情况，在符合有关基金分红条件的前提下，各行业类别基金收益每年至少分配一次； 4、各行业类别基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 5、各行业类别基金投资当期亏损，则不进行收益分配； 6、同一行业类别基金中每一基金单位享有同等分配权；　　7、上述规定若根据国家法律、法规以及中国证监会规定发生调整时，经中国证监会核准后公告，无须召开持有人大会。
投资策略	本系列基金每只行业类别基金采用“自上而下”的投资方法，具体体现在资产配置、行业配置和个股选择的全过程中。本系列基金管理人根据对宏观经济变化、资本市场发展动态及行业结构调整的分析判断，确定本系列基金每只行业类别基金在股票、债券、现金和其它投资品种间的资产配置比例，并通过对国家产业政策、行业发展状况的分析研究，确定各行业类别基金的行业配置比例。在资产配置、行业配置完成后，基金管理人主要通过P/B、PEG指标来确定价值优化型股票，在个股PEG值计算中，本系列基金管理人从以下几个方面评估上市公司的每股预期收益增长率G： ●公司的商业模式 ●所处行业发展前景 ●产品市场前景分析，包括产品本身市场分析、主要竞争对手、上下游产品关联性及定价能力、替代产品分析等 ●公司的核心竞争力分析，包括管理者素质、市场营销能力、技术创新能力、专有技术、特许权、品牌、重要客户等 ●公司财务状况及财务管理能力，包括财务安全性指标，反映行业特性的主要财务指标、公司股权与债权融资能力与成本分析、公司再投资收益率分析等 ●公司潜在风险及应对措施以价值优化型股票为基础，结合考虑满足以下条件的相关股票，组成本系列基金股票备选库： ⅰ.股票P/B、 PEG某单项指标特优，另一项指标未能反映其真实状况。 ⅱ. 上市公司资产重组或生产经营管理方面发生重大改变，将可能会对公司经营业绩和未来发展前景产生重大和实质性影响。 ⅲ. 公司拥有未被市场认识的或被市场低估的资源，导致公司会计帐面值低于公司内在价值。 ⅳ.研究部利用其它股票定价模型分析确定的投资价值被严重低估的股票。基金经理在股票备选库的范围内进行股票投资。
决策依据	1、投资决策委员会是本系列基金的最高投资决策机构，主要职责是根据基金投资目标和对市场的判断决定本系列基金的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。投资决策委员会定期召开会议，在紧急情况下可召开临时会议。 2、研究部通过对股票进行定量和定性分析，提出本系列基金股票备选库的构建和更新方案，经投资研究联席会议讨论并最终决定本系列基金股票备选库。 3、基金经理按照投资决策委员会确定的投资原则与资产配置比例，在股票备选库的范围内选择股票构造股票投资组合。同时向集中交易室下达投资指令，由交易员执行，交易完成后，由交易员完成交易日志报基金经理，交易指令存档备查。　　风险控制小组监督投资组合的制定与执行过程中的风险程度，及时向投资决策委员会提交风险监控报告和风险控制建议。
决策程序
投资标准
风险收益特征	本系列基金在证券投资基金中属于中等风险的基金品种。
风险管理工具

按月检索：

日期	单位净值	累计净值	复权净值	万份收益	7日年化%	日涨跌
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基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
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拆分折算

年份	拆分折算比例(10:x)	拆分折算日	类型
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份额变动

报告期	期末份额	季度申购量	季度赎回量	季度净申购额	份额变化率
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资产配置

报告期：

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行业配置

报告期：

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持股明细

报告期：

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持债明细

报告期：

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基金明细

报告期：

报告期	基金代码	基金名称	基金数量(万股)	基金市值	占净值比例%
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持有结构

报告期：

报告期	机构持有份额	机构持有比例	个人持有份额	个人持有比例	总份额
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份额规模

报告期：

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