泰达宏利风险预算混合型证券投资基金 - 公募基金

您的当前位置：首页 > 公募基金 > 泰达宏利风险预算混合型证券投资基金

泰达宏利风险预算混合

162205

混合型基金

偏债混合型基金

上海证券评级★★★★

上海证券评级★★★

单位净值

1.1116

万份收益

日涨跌

0.54%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：3.2736

复权净值：6.3722

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：开放

赎回状态：开放

总份额：3.78亿

总资产：3.42亿份

成立日期：2005-04-05

投资风格：收益型

管理公司：泰达宏利基金管理有限公司

经理：蔡熠阳刘欣

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：

场内赎回起始日：

场外日常申购起始日：2005-04-15

场外日常赎回起始日：2005-06-13

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	162205
基金全称	泰达宏利风险预算混合型证券投资基金
基金托管人	交通银行股份有限公司
业绩比较基准	一年期银行定期存款利率(税后)50%+富时中国A200指数20%+中证金融债指数15%+中证企业债指数10%+中证国债指数*5%
投资风格	收益型
投资目标	本基金通过风险预算的投资策略,力争获取超过业绩比较基准的长期稳定回报,分享市场向上带来的收益,控制市场向下的风险。
投资范围	本基金的投资范围是国内依法发行、上市的股票、债券、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。其中,股票投资范围为所有在国内依法发行的、具有良好流动性的A股；债券投资范围包括一年以上的国债、金融债、企业债、可转债等；货币市场工具包括短期票据、回购、银行存款以及一年以内(含一年)的国债、金融债、企业债等。
投资理念	通过对风险的事前控制获取稳定收益。
首次募资金额	54,586.40万元
代销申(认)购最低额	1元
直销申(认)购最低额	10元
定期定额最低申购额	1元
管理费用	0.70%
托管费用	0.25%
销售服务费	--
分配原则	1、每一基金份额享有同等的分红收益权； 2、根据自身情况,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,每年分配次数最多不超过四次,合同生效不满3个月,收益可不分配；年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成； 3、本基金收益分配采用现金方式,持有人可以选择现金分红方式或者将现金红利按红利发放日前一日基金份额资产净值自动转为基金份额进行红利再投资方式,以基金份额持有人在分红权益登记日前的最后一次选择的方式为准,基金份额持有人选择分红的默认方式为现金分红方式； 4、本基金当年收益弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配； 5、本基金投资当期出现净亏损,则基金不进行收益分配； 6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的50%； 7、本基金收益分配后基金份额资产净值不能低于面值； 8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
投资策略	1、风险预算策略本基金的投资管理将全面引进一种全新的投资策略――风险预算。这一技术是从荷兰银行的全球投资流程中移植过来的。风险预算技术是最近几年在欧洲和美国发展起来的,并很快得到了市场的认可,主要原因是它给投资流程带来的创新和附加值。 2、资产配置策略研究部结合内外部研究成果,根据与荷兰银行投资管理公司共同开发的适用于国内市场的资产配置模型———MVPS模型,提出资产配置方案。 3、组合管理策略在确定了基金下一阶段风险预算的范围和资产配置后,基金经理将在风险预算和资产配置范围的指导下,构建具体的投资组合。
决策依据
决策程序
投资标准	本基金大类资产的投资比例范围是：股票0-50%,债券20%-70%,货币市场工具5%-80%。
风险收益特征	基金的投资目标和投资范围决定了本基金属于风险中低的证券投资基金。
风险管理工具	MVPS模型，另本基金将共享荷兰银行的风险管理软件“LIBRA”

按月检索：

日期	单位净值	累计净值	复权净值	万份收益	7日年化%	日涨跌
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{Unit}}	{{Accumulated}}	{{Adjusted}}	{{Unityield}}	{{Annualizedyield}}

基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{UnitBonus}}	{{$val.JsonDate({RegDate})}}	{{$val.JsonDate({XDDate})}}	{{$val.JsonDate({PayDate})}}	{{Mode}}

拆分折算

年份	拆分折算比例(10:x)	拆分折算日	类型
{{Year}}	{{Proportion}}	{{$val.JsonDate({ConverDate})}}	{{Mode}}

份额变动

报告期	期末份额	季度申购量	季度赎回量	季度净申购额	份额变化率
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{FinalScale}}	{{QtrPurchase}}	{{QtrRedemp}}	{{QtrNetPurchase}}	{{ChangedRate}}

资产配置

报告期：

报告期	基金代码	资产	占总资产比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{Code}}	{{Asset}}	{{Proportion}}

行业配置

报告期：

报告期	基金代码	行业	占基金资产净值比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{Code}}	{{Industry}}	{{Proportion}}

持股明细

报告期：

报告期	股票名称	股票代码	股票数量(万股)	股票市值	占净值比例%	占流通市值比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{StockName}}	{{StockCode}}	{{Amount}}	{{Value}}	{{PctValue}}	{{PctCirculation}}

持债明细

报告期：

报告期	债券品种	债券代码	债券市值	占净值比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{BondName}}	{{BondCode}}	{{Value}}	{{PctValue}}

基金明细

报告期：

报告期	基金代码	基金名称	基金数量(万股)	基金市值	占净值比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{Code}}	{{FundName}}	{{FundAmount}}	{{FundValue}}	{{Proportion}}

持有结构

报告期：

报告期	机构持有份额	机构持有比例	个人持有份额	个人持有比例	总份额
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{InstShare}}	{{InstProp}}	{{IndShare}}	{{IndProp}}	{{TotalShare}}

份额规模

报告期：

报告期	期间申购量	期间赎回量	期末份额	份额变化率
{{ForDate}}	{{PurShare}}	{{RedeemShare}}	{{FinalShare}}	{{ChangeRate}}