| 基金代码 |
202101 |
| 基金全称 |
南方宝元债券型基金 |
| 基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 |
75%交易所国债指数 + 25%(上证A股指数+深证A股指数) |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
| 投资目标 |
本基金为开放式债券型基金,以债券投资为主,股票投资为辅,在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,确保基金安全及追求资产长期稳定增值。 |
| 投资范围 |
具有良好流动性的金融工具,包括国内公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金,本基金主要投资于各类债券,品种主要包括国债、金融债、企业债与可转换债券。债券投资在资产配置中的比例最低为45%,最高为95%；股票投资在资产配置中的比例不超过35%。 |
| 投资理念 |
积极投资、稳健投资、组合投资与灵活投资。 |
| 首次募资金额 |
490,266.50万元 |
| 代销申(认)购最低额 |
1元 |
| 直销申(认)购最低额 |
1元 |
| 定期定额最低申购额 |
|
| 管理费用 |
0.75% |
| 托管费用 |
0.18% |
| 销售服务费 |
-- |
| 分配原则 |
1、基金收益分配比例按有关规定制定；
2、本基金收益分配方式分两种: 现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额资产净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资; 若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当期收益应先弥补上期亏损后，才可进行当期收益分配；
5、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；
6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
7、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 |
| 投资策略 |
采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理的配置,其中对于股票与债券两大类资产之间的配置采用受约束的投资组合保险的方法。在风险与收益的配比中,力求将信用风险降到最低,并在良好控制利率风险与市场风险的基础之上为投资者获取稳定的收益。 |
| 决策依据 |
（1）国家有关法律、法规和本基金契约的有关规定。依法决策是本基金进行投资的前提；
（2）宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势。这是本基金投资决策的基础；
（3）投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下作出投资决策,是本基金维护投资者利益的重要保障。 |
| 决策程序 |
（1）决定主要投资原则：投资决策委员会决定基金的主要投资原则,并对基金投资组合的资产配置比例等提出指导性意见。
（2）提出投资建议：证券分析人员根据咨询机构提供的研究报告以及其他信息来源,选定重点关注的各类债券和股票范围；在重点关注的投资产品范围内根据自己的调查研究选出有投资价值的各类债券及股票向基金经理做出投资建议；根据基金经理提出的要求对各类投资品种进行研究并提出投资建议。
（3）制定投资决策：基金经理在遵守投资决策委员会定的投资原则前提下,根据证券分析人员提供的投资建议以及自己的分析判断,做出具体的投资决策。
（4）进行风险评估：风险控制委员会定期召开会议,对基金投资组合进行风险评估,并提出风险控制意见。
（5）评估和调整决策程序：基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要调整决策的程序。 |
| 投资标准 |
本基金遵循价值投资的理念,主要投资于具有下列特征的股票：
（1）市盈率低于上证指数平均市盈率且现金流量大于零的绩优股；
（2）过去三年的平均现金分红率高于市场平均水平。 |
| 风险收益特征 |
本基金以债券投资为主，股票投资为辅，力求投资组合保持较低风险和充分流动性，确保基金安全及追求资产长期稳定增值。 |
| 风险管理工具 |
主要工具是南方基金管理有限公司的风险控制与绩效评估系统,包括资产配置及投资组合的整体风险度量、投资组合的流动性风险度量、债券组合的利率风险度量、波动度的风险度量、业绩评价等部分。 |
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