华宝多策略增长开放式证券投资基金 - 公募基金

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华宝多策略增长混合

240005

混合型基金

偏股混合型基金

上海证券评级★★★

单位净值

0.386

万份收益

日涨跌

-0.0739%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：4.6509

复权净值：5.601

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：开放

赎回状态：开放

总份额：12.51亿

总资产：24亿份

成立日期：2004-05-11

投资风格：积极成长型

管理公司：华宝基金管理有限公司

经理：丁靖斐

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：

场内赎回起始日：

场外日常申购起始日：2004-06-18

场外日常赎回起始日：2004-08-10

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	240005
基金全称	华宝多策略增长开放式证券投资基金
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准	80%×复合指数 + 20%×上证国债指数其中,复合指数= 上证 180流通市值/成分指数总流通市值×上证180指数 + 深证100流通市值/成分指数总流通市值×深证100指数;成分指数总流通市值=上证180流通市值 + 深证100流通市值
投资风格	积极成长型
投资目标	通过各风格板块间资产配置以及各板块内精选个股，在控制风险的前提下为持有人谋求最大回报。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
投资理念	风格转换及个股精选策略能够有效控制风险，创造超额收益。
首次募资金额	523,333.83万元
代销申(认)购最低额	1元
直销申(认)购最低额	1元
定期定额最低申购额	1元
管理费用	1.50%
托管费用	0.25%
销售服务费	--
分配原则	1、基金收益分配比例不低于已实现基金净收益的90％； 2、本基金收益分配方式（1）基金收益分配采用现金方式，投资人可选择获取现金分红或者将现金红利按红利发放日前一日的基金份额资产净值自动转为基金份额进行再投资（下称"红利再投资"）；默认收益分配方式为现金分红；（2）分红方式的设置与变更投资人可在销售机构处对托管在该处的基金通过基金分红方式的设置和变更进行分红方式的选择，基金分红方式变更确认后对该销售机构账户内托管的该基金品种全部份额有效。投资人未作基金分红方式选择的情况下，分红方式根据本条第（1）项所述的默认分红方式确定，否则不再适用本条第（1）项所述的默认分红方式规则。 3、同一基金份额享有同等分配权； 4、基金收益分配后每基金份额资产净值不能低于面值； 5、如果基金投资当期出现亏损，则基金不进行收益分配； 6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，当年成立不满3个月，收益可不分配；年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。 7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
投资策略	好中国经济的发展前景和证券市场存在的投资机会，注重资产在各风格板块间的配置，同时在各风格板块内部精选个股。
决策依据
决策程序
投资标准	在正常的市场情况下，本基金的股票投资比例范围为基金资产净值的50%－95%；债券为0%－45%，现金或者到期日在一年内的政府债券比例在5%以上。
风险收益特征	本基金定位为混合型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。
风险管理工具	本基金的风险控制和绩效评估分三个层次： (一)基金日常风险控制； (二)基金绩效评估； (三)基金同业分析。

按月检索：

日期	单位净值	累计净值	复权净值	万份收益	7日年化%	日涨跌
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{Unit}}	{{Accumulated}}	{{Adjusted}}	{{Unityield}}	{{Annualizedyield}}

基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
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拆分折算

年份	拆分折算比例(10:x)	拆分折算日	类型
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份额变动

报告期	期末份额	季度申购量	季度赎回量	季度净申购额	份额变化率
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资产配置

报告期：

报告期	基金代码	资产	占总资产比例%
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行业配置

报告期：

报告期	基金代码	行业	占基金资产净值比例%
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持股明细

报告期：

报告期	股票名称	股票代码	股票数量(万股)	股票市值	占净值比例%	占流通市值比例%
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持债明细

报告期：

报告期	债券品种	债券代码	债券市值	占净值比例%
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基金明细

报告期：

报告期	基金代码	基金名称	基金数量(万股)	基金市值	占净值比例%
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持有结构

报告期：

报告期	机构持有份额	机构持有比例	个人持有份额	个人持有比例	总份额
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份额规模

报告期：

报告期	期间申购量	期间赎回量	期末份额	份额变化率
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