| 基金代码 |
270001 |
| 基金全称 |
广发聚富开放式证券投资基金 |
| 基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 |
沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20% |
| 投资风格 |
平衡型 |
| 投资目标 |
本基金为平衡型基金。依托高速发展的宏观经济和资本市场，通过基金管理人科学研究，审慎投资，在控制风险的基础上追求基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 |
本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票，债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金是平衡型基金,重视兼顾长期资本利得和当期收入,在正常情况下,债券资产占基金资产净值的比例为20%-75%,股票资产占基金资产净值的比例为20%-75%。但由于我国股市系统性风险较大,且缺乏避险工具,因此,本基金管理人将保留在极端市场情况下债券投资最高比例为95%,股票投资最低比例为0%的权利。 |
| 投资理念 |
顺应市场,积极投资。 |
| 首次募资金额 |
313,233.55万元 |
| 代销申(认)购最低额 |
1元 |
| 直销申(认)购最低额 |
1元 |
| 定期定额最低申购额 |
1元 |
| 管理费用 |
1.50% |
| 托管费用 |
0.25% |
| 销售服务费 |
-- |
| 分配原则 |
1. 基金收益分配比例为基金净收益的100%；
2. 基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现
金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基
金默认的收益分配方式是现金分红；除下述第（六）款情形外，在投资者选择现金分红时，
不得将红利再投资；
3. 在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，最多不超过6 次。
但若成立不满3 个月可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4 个月内完成；
4. 基金当年收益先弥补基金上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
5. 如果基金投资当期出现亏损，则基金当年不进行收益分配；
6. 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
7. 每一基金份额享有同等分配权；
8. 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
| 投资策略 |
积极投资策略,在资产配置层面,重视股票资产和债券资产的动态平衡配置；在行业配置层面,根据不同行业的发展前景进行行业优化配置；在个股选择层面,在深入把握上市公司基本面的基础上挖掘价格尚未完全反映投资价值的潜力股的投资机会。 |
| 决策依据 |
本基金由基金发起人依照《暂行办法》、《试点办法》、《广发聚富开放式证券投资基金基金契约》及其它法律、法规的有关规定，经中国证监会证监基金字[2003]121号文批准发起设立。 |
| 决策程序 |
1、投资决策委员会制定整体投资战略；
2、研究发展部根据自身或者其他研究机构的研究成果，构建股票备选库，对拟投资对象进行持续跟踪调研，并提供个股、债券投资决策支持；
3、基金经理小组根据投资决策委员会的投资战略，在研究部门研究报告的指引下，结合对证券市场、上市公司、投资时机的分析，拟订所辖基金的具体投资计划，包括：资产配置、行业配置、重仓个股投资方案；
4、投资决策委员会对基金经理小组提交的方案进行论证分析，并形成决策纪要；
5、根据决策纪要基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案，交由中央交易室执行；
6、中央交易室按有关交易规则执行，并将有关信息反馈基金经理小组；
7、金融工程小组定期进行基金绩效评估，并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案；
8、风险控制委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责，尤其重点关注基金投资组合的风险状况；金融工程小组重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。 |
| 投资标准 |
采用GARP投资法,应用价值投资理念投资具有成长潜力公司的投资方法。 |
| 风险收益特征 |
本基金风险收益特征介于成长基金与价值基金之间：适度风险、较高收益。 |
| 风险管理工具 |
本基金利用广发基金管理有限公司的风险控制与绩效评估系统进行风险控制。 |
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