华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 - 公募基金

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华泰柏瑞盛世中国混合

460001

混合型基金

偏股混合型基金

上海证券评级★★★★

上海证券评级★★★

单位净值

0.2591

万份收益

日涨跌

-0.0139%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：3.4414

复权净值：5.168

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：开放

赎回状态：开放

总份额：12.93亿

总资产：27.48亿份

成立日期：2005-04-27

投资风格：积极成长型

管理公司：华泰柏瑞基金管理有限公司

经理：牛勇

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：

场内赎回起始日：

场外日常申购起始日：2005-05-16

场外日常赎回起始日：2005-06-24

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	460001
基金全称	华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金
基金托管人	中国银行股份有限公司
业绩比较基准	标普中国A股300指数×70%+中证全债指数×30%
投资风格	积极成长型
投资目标	主要通过股票选择，辅以适度的大类资产配置调整，追求管理资产的长期稳定增值。
投资范围	限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券和法律、法规或中国证监会允许投资　其他金融工具。
投资理念	本基金认为，任一企业都有其产生、发展、成熟、衰退的过程，有着与之相对应的价值创造和价值毁灭的模式。通过对这些模式的有效辨识，本基金可以投资于价格合理且具有良好增长趋势的企业。以合理估值为投资基础，以增长趋势的变化为投资契机，通过阶段性的投资回报累积，获得管理资产的长期稳定增值。
首次募资金额	90,051.98万元
代销申(认)购最低额	1元
直销申(认)购最低额	10元
定期定额最低申购额	100元
管理费用	1.50%
托管费用	0.25%
销售服务费	--
分配原则	1、基金收益分配采用现金方式，投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资，基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金分红； 2、每一基金份额享有同等分配权； 3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； 4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值； 5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配； 6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次； 7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的80%；成立不满3个月，收益可不分配； 8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
投资策略	本基金以股票类资产为主要投资工具，通过精选个股获取资产的长期增值；以债券类资产作为降低组合风险的策略性投资工具，通过适当的大类资产配置来降低组合的系统性风险。
决策依据
决策程序
投资标准	本基金投资于股票的比例为基金净资产的60-90%，债券投资为基金净资产的0%-40%。此外，本基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者投资于到期日在一年以内的政府债券的资产比例合计不低于基金净资产5%。
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。
风险管理工具	本基金债券分析框架包括核心指标和辅助指标。核心指标有信贷增长率和货币供应量增长率；辅助指标主要包括CPI、PPI、企业商品指数、固定资产投资增长率、GDP 增长率、居民储蓄增长率等指标。

按月检索：

日期	单位净值	累计净值	复权净值	万份收益	7日年化%	日涨跌
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基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
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拆分折算

年份	拆分折算比例(10:x)	拆分折算日	类型
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份额变动

报告期	期末份额	季度申购量	季度赎回量	季度净申购额	份额变化率
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资产配置

报告期：

报告期	基金代码	资产	占总资产比例%
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行业配置

报告期：

报告期	基金代码	行业	占基金资产净值比例%
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持股明细

报告期：

报告期	股票名称	股票代码	股票数量(万股)	股票市值	占净值比例%	占流通市值比例%
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持债明细

报告期：

报告期	债券品种	债券代码	债券市值	占净值比例%
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基金明细

报告期：

报告期	基金代码	基金名称	基金数量(万股)	基金市值	占净值比例%
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持有结构

报告期：

报告期	机构持有份额	机构持有比例	个人持有份额	个人持有比例	总份额
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份额规模

报告期：

报告期	期间申购量	期间赎回量	期末份额	份额变化率
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