华夏快线交易型货币市场基金 - 公募基金

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华夏快线货币ETF

511650

货币型基金

货币市场型基金

单位净值

万份收益

63.6

日涨跌

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：0

复权净值：0

万份收益：63.6

7日年化%：1.957

申购状态：开放

赎回状态：开放

总份额：1.58亿

总资产：158.31万份

成立日期：2016-12-29

投资风格：收益型

管理公司：华夏基金管理有限公司

经理：邓子威

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：2017-01-16

场内赎回起始日：2017-01-16

场外日常申购起始日：2017-01-16

场外日常赎回起始日：2017-01-16

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	511650
基金全称	华夏快线交易型货币市场基金
基金托管人	招商证券股份有限公司
业绩比较基准	七天通知存款税后利率
投资风格	收益型
投资目标	在力求安全性的前提下，追求稳定的绝对回报。
投资范围	本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括： 1、现金。 2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单。 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券。 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资理念
首次募资金额	413,102.71万元
代销申(认)购最低额	暂无记录
直销申(认)购最低额
定期定额最低申购额
管理费用	0.30%
托管费用	0.08%
销售服务费	--
分配原则	本基金收益分配应遵循下列原则： 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。 2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用。 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每百份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。收益账户高于100元以上的整百元收益于每个工作日转为基金份额支付到投资人的证券账户。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理。 4、本基金根据每日收益情况，将当日收益进行分配，若当日净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资人不记收益。 5、投资人赎回基金份额时，其对应比例的累计收益将立即结清，以现金支付给投资人；若累计收益为负值，则从投资人赎回基金款中按比例扣除。投资人卖出部分基金份额时，不支付对应的收益；但投资人全部卖出基金份额时，以现金方式将全部累计收益与投资人结清。 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益。 7、基金份额持有人当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益；当日卖出的基金份额自卖出当日起，不享有基金的收益分配权益。 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。在符合法律法规规定及基金合同约定，在对持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人、登记机构在按照法律法规或监管部门要求履行适当程序后，经与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
投资策略	1、资产配置策略基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状况、利率走势、资金供求变化等的综合判断，并结合各类资产的流动性特征、风险收益、估值水平特征，决定基金资产在债券、银行存款等各类资产的配置比例，并适时进行动态调整。 2、个券选择策略在个券选择上，基金将综合运用收益率曲线分析、流动性分析、信用风险分析等方法来评估个券的投资价值，发掘出具备相对价值的个券。 3、银行存款投资策略基金根据不同银行的银行存款收益率情况，结合银行的信用等级、存款期限等因素的分析，以及对整体利率市场环境及其变动趋势的研究，在严格控制风险的前提下选择具有较高投资价值的银行存款进行投资。 4、利用短期市场机会的灵活策略由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级意外变化等情况会造成短期内市场失衡；新股、新债发行以及年末效应等因素会使市场资金供求发生短时的失衡。这种失衡将带来一定市场机会。通过分析短期市场机会发生的动因，研究其中的规律，据此调整组合配置，改进操作方法，积极利用市场机会获得超额收益。 5、资产支持证券投资策略通过对资产支持证券的发行条款、支持资产的构成及质量等基本面研究，预测资产池未来现金流变化，结合相关定价模型评估其内在价值，密切关注流动性对标的证券收益率的影响，在严格控制风险的情况下，谨慎参与资产支持证券投资。未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。
决策依据
决策程序
投资标准
风险收益特征	本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
风险管理工具

按月检索：

日期	单位净值	累计净值	复权净值	万份收益	7日年化%	日涨跌
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基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
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拆分折算

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份额变动

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资产配置

报告期：

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行业配置

报告期：

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持股明细

报告期：

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持债明细

报告期：

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基金明细

报告期：

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持有结构

报告期：

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份额规模

报告期：

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