国泰黄金交易型开放式证券投资基金 - 公募基金

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国泰黄金ETF

518800

指数型基金

商品指数型基金

单位净值

5.3066

万份收益

日涨跌

-0.35%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：2.0074

复权净值：2.0074

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：开放

赎回状态：开放

总份额：5.61亿

总资产：1.58亿份

成立日期：2013-07-18

投资风格：商品型

管理公司：国泰基金管理有限公司

经理：艾小军

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：2013-07-29

场内赎回起始日：2013-07-29

场外日常申购起始日：2013-07-29

场外日常赎回起始日：2013-07-29

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	518800
基金全称	国泰黄金交易型开放式证券投资基金
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准	上海黄金交易所挂盘交易的Au99.99合约
投资风格	商品型
投资目标	紧密跟踪黄金资产的价格变化，追求跟踪误差的最小化。
投资范围	本基金投资于在上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约、债券、回购、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资理念
首次募资金额	41,033.68万元
代销申(认)购最低额	暂无记录
直销申(认)购最低额
定期定额最低申购额
管理费用	0.50%
托管费用	0.10%
销售服务费	--
分配原则	1、基金收益分配采用现金方式； 2、每一基金份额享有同等分配权； 3、当基金净值增长率超过业绩比较基准同期增长率达到1%以上，可进行收益分配； 4、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多4次。每次基金收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近业绩比较基准同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值； 5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； 6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日； 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒体上公告。
投资策略	本基金采取被动式管理策略。为更好地实现投资目标，紧密跟踪黄金资产的价格变化，本基金可从事黄金租赁业务、黄金互换业务及投资于黄金现货延期交收合约等，以期降低基金运营费用的拖累，降低跟踪误差水平。本基金进行保证金交易只能用于风险管理或提高资产配置效率。正常市场情况下，本基金的风险管理目标是追求日均跟踪偏离度不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。当基金跟踪误差超过了上述范围时，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差的进一步扩大。
决策依据
决策程序
投资标准	本基金持有的黄金现货合约的价值不低于基金资产的90%。
风险收益特征	本基金主要投资对象为黄金现货合约，预期风险收益水平与黄金资产相似，不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。
风险管理工具

按月检索：

日期	单位净值	累计净值	复权净值	万份收益	7日年化%	日涨跌
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基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
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拆分折算

年份	拆分折算比例(10:x)	拆分折算日	类型
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份额变动

报告期	期末份额	季度申购量	季度赎回量	季度净申购额	份额变化率
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资产配置

报告期：

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行业配置

报告期：

报告期	基金代码	行业	占基金资产净值比例%
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持股明细

报告期：

报告期	股票名称	股票代码	股票数量(万股)	股票市值	占净值比例%	占流通市值比例%
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持债明细

报告期：

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基金明细

报告期：

报告期	基金代码	基金名称	基金数量(万股)	基金市值	占净值比例%
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持有结构

报告期：

报告期	机构持有份额	机构持有比例	个人持有份额	个人持有比例	总份额
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份额规模

报告期：

报告期	期间申购量	期间赎回量	期末份额	份额变化率
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