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| 基金代码 | 519688 |
| 基金全称 | 交银施罗德精选混合型证券投资基金 |
| 基金托管人 | 中国农业银行 |
| 业绩比较基准 | 75%×沪深300指数+25%×中证综合债券指数 |
| 投资风格 | 价值投资型 |
| 投资目标 | 坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发挥专业研究与管理能力，自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效控制风险，分享中国经济与资本市场的高速成长的成果，谋求实现基金财产的长期稳定增长。 |
| 投资范围 | 基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资对象重点为经过严格品质筛选和价值评估的上市公司股票，这些公司具备良好的产业前景、明确的发展策略、完善的治理结构和良好的财务状况。 |
| 投资理念 | 通过专业化研究分析，积极挖掘非完全有效市场中的投资机会。 |
| 首次募资金额 | 487,488.26万元 |
| 代销申(认)购最低额 | |
| 直销申(认)购最低额 | |
| 定期定额最低申购额 | |
| 管理费用 | |
| 托管费用 | |
| 销售服务费 | |
| 分配原则 | 1、基金收益分配比例按有关规定制定； 2、本基金每年收益分配次数最多为6 次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 4、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配； 6、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若基金合同生效不满3 个月则不进行收益分配； 7、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 8、每一基金份额享有同等分配权； 9、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
| 投资策略 | 自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效控制下行风险。 |
| 决策依据 | |
| 决策程序 | |
| 投资标准 | 在正常市场情况下，基金的投资组合为：股票资产占基金资产的60－95%，债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5％-40％，其中，基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。在基金实际管理过程中，管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，适时调整基金资产在股票、债券及货币市场工具间的配置比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 |
| 风险管理工具 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 复权净值 | 万份收益 | 7日年化% | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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| 公告日期 | 单位份额分红 | 权证登记日 | 场外除息日 | 红利发放日 | 默认分红方式 |
|---|---|---|---|---|---|
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| 年份 | 拆分折算比例(10:x) | 拆分折算日 | 类型 |
|---|---|---|---|
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| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
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| 报告期 | 基金代码 | 资产 | 占总资产比例% |
|---|---|---|---|
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| 报告期 | 基金代码 | 行业 | 占基金资产净值比例% |
|---|---|---|---|
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| 报告期 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
|---|---|---|---|---|---|---|
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| 报告期 | 债券品种 | 债券代码 | 债券市值 | 占净值比例% |
|---|---|---|---|---|
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| 报告期 | 基金代码 | 基金名称 | 基金数量(万股) | 基金市值 | 占净值比例% |
|---|---|---|---|---|---|
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| 报告期 | 机构持有份额 | 机构持有比例 | 个人持有份额 | 个人持有比例 | 总份额 |
|---|---|---|---|---|---|
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| 报告期 | 期间申购量 | 期间赎回量 | 期末份额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|
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