欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
文章
报告
图书
公募
私募
资讯
搜 索
上传文档
首页
文章
报告
图书
公募
私募
资讯
金融终端
您的当前位置：
首页
>
研究报告
>
金融工程
> 预览报告
量化配置基础模型月报：恒生指数5月表现亮眼，多资产配置模型均录正收益
报告类型：量化分析
页数：14
文件大小：1.6M
上传时间：2024-06-12
机构：国泰君安
作者：刘凯至 张雪杰 朱惠东
213阅读
0收藏
0下载
下载PDF
所需积分：1
如何获取K积分
下载PDF
下载全文所需积分：1
网友评论
{{Creator}}
{{Body}}
{{$val.TimeAgo({Dtime})}}
[回复]
{{Creator}}
：
回复
{{BeQuote}}
{{Body}}
{{$val.TimeAgo({Dtime})}}
[回复]
上传用户
文章
0
报告
0
图书
0
相关报告
ESG企业动态双周报第十期：全国最大海上光伏项目开工，首笔生物多样性保护+ESG可持续发展挂钩贷款落地
量化研究系列报告之十七：另辟蹊径：发掘分析师因子中的另类alpha
私募指增策略跟踪周报：本周权益市场下行，三类指增超额为负
基金量化观察：黄金产业股票ETF集中上市，中证A50ETF资金流入仍在持续
Beta猎手系列之九：人工智能全球大类资产配置模型
衍生品周报：国内VIX指数维持低位
股指期货基差跟踪周报：基差整体下行，IF/IM增仓
量化观市：红利风格仍占优，但成长风格在走强？
“数”看期货：期指成交持仓量均上升，IC和IF主动对冲策略表现优异
周报：宏观logit跌破多空临界值，行业轮动6月超额显著
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":"/m/Datums/Report?id=5440813","PageTitle":"量化配置基础模型月报：恒生指数5月表现亮眼，多资产配置模型均录正收益-金融工程 - 研究报告","Redirect":null,"Data":{"Uploader":{"ID":66,"Face":"/_files/face/0/dnt2tbro.jpg","UName":"充易云","UpArts":0,"UpRpts":23906,"UpLbies":20},"Rid":5440813,"IsPdf":true,"IsExist":true,"PdfUrl":"/download2.mtachn.com/upload/report/金融工程/20240611-国泰君安-量化配置基础模型月报恒生指数5月表现亮眼多资产配置模型均录正收益.pdf","RePage":-1},"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}
微信公众号