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| 基金代码 | {{Code}} |
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| 首次募资金额 | {{InitAmount}} |
| 代销申(认)购最低额 | {{ConsignAmount}} |
| 直销申(认)购最低额 | {{DirectAmount}} |
| 定期定额最低申购额 | {{FixedAmount}} |
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| 风险收益特征 | {{RiskCharact}} |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 复权净值 | 万份收益 | 7日年化% | 日涨跌 |
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| 公告日期 | 单位份额分红 | 权证登记日 | 场外除息日 | 红利发放日 | 默认分红方式 |
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| 年份 | 拆分折算比例(10:x) | 拆分折算日 | 类型 |
|---|---|---|---|
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| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
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| 报告期 | 基金代码 | 资产 | 占总资产比例% |
|---|---|---|---|
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| 报告期 | 基金代码 | 行业 | 占基金资产净值比例% |
|---|---|---|---|
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| 报告期 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
|---|---|---|---|---|---|---|
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|---|---|---|---|---|
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| 报告期 | 基金代码 | 基金名称 | 基金数量(万股) | 基金市值 | 占净值比例% |
|---|---|---|---|---|---|
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| 报告期 | 机构持有份额 | 机构持有比例 | 个人持有份额 | 个人持有比例 | 总份额 |
|---|---|---|---|---|---|
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| 报告期 | 期间申购量 | 期间赎回量 | 期末份额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|
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