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上海瓦洛兰未来之星乙未
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投资顾问：上海瓦洛兰投资
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20250409-太平洋-石头科技-688169.SH-全球市场拓展成效显著，Q4营收高速增长.pdf
报告类型：年报点评 。 在正常情况下，本基金力争相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 1、资产配置策略 本基金主要通过投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股来进行被动式指数化投资，达到跟踪标的指数的目标。因此，本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 2、目标ETF投资策略 本基金可以通过申购、赎回代理券商申购及赎回目标ETF基金份额，也可以通过券商在二级市场上买卖目标ETF基金份额。本基金将根据开放日申购、赎回情况，综合考虑流动性、成本、效率等因素，决定本基金对目标ETF的投资方式。通常情况下，本基金以申购、赎回的投资方式为主：当收到净申购申请时，本基金构建股票组合，并且申购目标ETF；当收到净赎回申请时，本基金赎回目标ETF，并且卖出
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定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率，确定债券资产配置。 5、权证的投资策略 权证为本基金的辅助性投资工作，投资的原则为在严格控制风险的前提下，以有利于提高基金资产的投资效率为目的，通过对权证的基本面进行研究，更好的实现本基金的投资目标。 若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金将按最新规定执行。 6、资产支持证券的投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时，基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理进行投 页数：4 文件大小：811K 上传时间：2025-05-06
机构：太平洋 作者：张世杰 15阅读 0收藏 0下载
风险收益特征 本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金为股票型指数基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。
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