20250325-太平洋-房地产日报：杭州101亿元成交4宗宅地.pdf-行业研究 - 研究报告

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基金期货

{{}}

单位净值

万份收益

日涨跌

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：{{Accumulated}}

复权净值：{{Adjusted}}

万份收益：{{Unityield}}

7日年化%：{{Annualizedyield}}

申购状态：{{PurchaseState}}

赎回状态：{{RedempState}}

总份额：{{TotalScale}}

总资产：{{TotalAsset}}

成立日期：{{BirthDate}}

投资风格：{{InvestStyle}}

管理公司：{{CompName}}

经理：{{Manager}}

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：{{VenuePurchaseDay}}

场内赎回起始日：{{VenueRedempDay}}

场外日常申购起始日：{{OffPurchaseDay}}

场外日常赎回起始日：{{OffRedempDay}}

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	{{Code}}
基金全称	{{FullName}}
基金托管人	{{Trustee}}
业绩比较基准	{{Benchmark}}
投资风格	{{InvestStyle}}
投资目标	{{InvestTarget}}
投资范围	{{InvestRange}}
投资理念	{{InvestIdea}}
首次募资金额	{{InitAmount}}
代销申(认)购最低额	{{ConsignAmount}}
直销申(认)购最低额	{{DirectAmount}}
定期定额最低申购额	{{FixedAmount}}
管理费用	{{ManageFee}}
托管费用	{{CustodianFee}}
销售服务费	{{SalesFee}}
分配原则	{{DistriPrinciple}}
投资策略	{{InvestStrategy}}
决策依据	{{DecisionBasis}}
决策程序	{{DecisionProcessrocess}}
投资标准	{{InvestStandards}}
风险收益特征	{{RiskCharact}}
风险管理工具	{{RiskTools}}

按月检索：

日期	单位净值	累计净值	复权净值	万份收益	7日年化%	日涨跌
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{Unit}}	{{Accumulated}}	{{Adjusted}}	{{Unityield}}	{{Annualizedyield}}

基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
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拆分折算

年份	拆分折算比例(10:x)	拆分折算日	类型
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份额变动

报告期	期末份额	季度申购量	季度赎回量	季度净申购额	份额变化率
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资产配置

报告期：

报告期	基金代码	资产	占总资产比例%
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行业配置

报告期：

报告期	基金代码	行业	占基金资产净值比例%
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持股明细

报告期：

报告期	股票名称	股票代码	股票数量(万股)	股票市值	占净值比例%	占流通市值比例%
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持债明细

报告期：

报告期	债券品种	债券代码	债券市值	占净值比例%
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基金明细

报告期：

报告期	基金代码	基金名称	基金数量(万股)	基金市值	占净值比例%
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持有结构

报告期：

报告期	机构持有份额	机构持有比例	个人持有份额	个人持有比例	总份额
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{InstShare}}	{{InstProp}}	{{IndShare}}	{{IndProp}}	{{TotalShare}}

份额规模

报告期：

报告期	期间申购量	期间赎回量	期末份额	份额变化率
{{ForDate}}	{{PurShare}}	{{RedeemShare}}	{{FinalShare}}	{{ChangeRate}}

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