银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 - 公募基金

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银华大数据灵活配置定期开放混合发起式

002269

混合型基金

平衡混合型基金

单位净值

0.86

万份收益

日涨跌

0.036%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：0.86

复权净值：0.86

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：暂停

赎回状态：暂停

总份额：5,377.51万

总资产：6,715.98万份

成立日期：2016-04-07

投资风格：稳健成长型

管理公司：银华基金管理股份有限公司

经理：孙蓓琳张凯

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：

场内赎回起始日：

场外日常申购起始日：2016-07-25

场外日常赎回起始日：2016-07-25

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	002269
基金全称	银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
基金托管人	中国银行股份有限公司
业绩比较基准	年化收益率5%
投资风格	稳健成长型
投资目标	本基金使用大数据分析技术，从大量多样化的证券相关数据中，挖掘出有价值的信息以用于投资决策，在严格控制投资组合风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的中长期稳健增值。
投资范围	本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资理念
首次募资金额	14,421.30万元
代销申(认)购最低额	10元
直销申(认)购最低额	10元
定期定额最低申购额
管理费用	1.00%
托管费用	0.25%
销售服务费	--
分配原则	1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分配比例等具体分红方案详见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投方式免收再投资的费用； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
投资策略	本基金使用大数据分析技术，从大量多样化的证券相关数据中，挖掘出有价值的信息用于资产配置和股票选择，力争实现基金资产的长期稳健增值。 1、资产配置策略本基金使用大数据分析技术，通过深入分析包括但不仅限于：经济类数据（货币供应量、流动性、先导行业景气度、库存周期、PMI、经济同步指标、通胀等）和市场类数据（基金仓位、期指持仓及升水率、股票账户活跃度、分析师情绪等），来研判货币市场、债券市场与股票市场的预期收益与风险，在严格控制投资组合风险的前提下，确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。 2、股票投资策略本基金使用大数据分析技术，通过深入分析包括但不仅限于：投资人行为类数据（股票新闻点击率、股票行情浏览量、分析师推荐评级等）、公司财务类数据（估值、盈利、成长、质量等）、公司公告类数据（高管持股、限售股解禁、业绩预告及快报、机构调研等），选出满足以下一项或多项标准的股票构建投资组合：（1）股票相关新闻点击率快速上升且伴随股价上涨；（2）股票行情浏览量快速上升且伴随股价上涨；（3）多数分析师强烈推荐；（4）低估值、高成长、高资产回报率、充沛现金流；（5）高管大幅增持；（6）限售股解禁完成；（7）业绩大幅预增；（8）多家机构频繁调研。 3、固定收益类品种投资策略本基金固定收益类投资的主要目的是风险防御及现金替代性管理。固定收益类品种投资将坚持安全性、流动性和收益性作为资产配置原则，采取久期调整策略、类属配置策略、收益率曲线配置策略，以兼顾投资组合的安全性、收益性与流动性。 4、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 5、资产支持证券投资策略本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素，预判资产池未来现金流变动；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响，同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资。
决策依据
决策程序
投资标准	基金的投资组合比例为：在开放期内股票投资比例为基金资产的0％-95％，在封闭期内股票投资比例为基金资产的0％-100％；权证投资比例为基金资产净值的0%-3%；开放期内的每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征	本基金为混合型基金，属于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的品种，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。
风险管理工具

按月检索：

日期	单位净值	累计净值	复权净值	万份收益	7日年化%	日涨跌
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基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
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拆分折算

年份	拆分折算比例(10:x)	拆分折算日	类型
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份额变动

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资产配置

报告期：

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行业配置

报告期：

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持股明细

报告期：

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持债明细

报告期：

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基金明细

报告期：

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持有结构

报告期：

报告期	机构持有份额	机构持有比例	个人持有份额	个人持有比例	总份额
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份额规模

报告期：

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