公募基金 | 金融市场技术研究院

代码	名称	单位净值	累计净值	复权净值	日涨跌	区间涨跌	总涨跌	成立时间
006381	华夏恒生ETF联接(QDII)C	0.9884	0.9884	0.9884	-0.003%	-31.844%	-33.221%	2018-09-19
006479	广发纳斯达克100指数C(QDII)	5.3983	5.3983	5.3983	0.7%	47.04%	141.491%	2018-10-25
006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.7551	0.7551	0.7551	0.91%	34.192%	134.212%	2018-10-25
006555	浦银安盛全球智能科技股票(QDII)	1.7592	1.7592	1.7592	0.28%	11.894%	75.92%	2019-01-29
006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇	0.3463	0.3463	0.3463	-3.7%	195.73%	148.066%	2019-01-28
006680	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇	0.3426	0.3426	0.3426	-3.68%	190.832%	143.324%	2019-01-28
006792	鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF)	0.1745	0.1751	0.1750	0%	-17.445%	33.971%	2019-04-15
007280	上投摩根日本精选股票(QDII)	1.5774	1.5774	1.5774	0.72%	22.364%	57.74%	2019-07-31
007455	富国蓝筹精选股票(QDII)	1.7720	1.7720	1.7720	-0.13%	-22.876%	77.2%	2019-08-02
007844	华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C	0.7983	0.7983	0.7983	-3.49%	176.42%	99.226%	2020-01-15
008706	建信富时100指数(QDII)C	1.0529	1.0529	1.0529	-0.74%	38.758%	16.51%	2020-01-10
008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1598	0.1598	0.1598	-0.57%	37.403%	22.64%	2020-01-10
008708	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	0.1577	0.1577	0.1577	-0.57%	35.598%	21.028%	2020-01-10
008763	天弘越南市场股票(QDII)A	1.3488	1.3488	1.3488	2.41%	15.767%	34.88%	2020-01-20
008764	天弘越南市场股票(QDII)C	1.3337	1.3337	1.3337	2.41%	14.747%	33.37%	2020-01-20
009225	天弘中证中美互联网指数(QDII)A	1.0810	1.0810	1.0810	0.03%	-11.35%	8.1%	2020-05-27
009226	天弘中证中美互联网指数(QDII)C	1.0704	1.0704	1.0704	0.03%	-12.082%	7.04%	2020-05-27
040018	华安香港精选股票(QDII)	1.6460	1.6460	1.6460	-0.04%	-26.188%	64.6%	2010-09-19
040021	华安大中华升级股票(QDII)	1.3190	1.3190	1.3190	-0.15%	-23.977%	31.9%	2011-05-17
040046	华安纳斯达克100指数(QDII)	5.5800	5.5800	5.5800	0.59%	47.307%	458%	2013-08-02
040047	华安纳斯达克100指数现钞(QDII)	0.7818	0.7818	0.7818	0.82%	34.677%	383.189%	2013-08-02
040048	华安纳斯达克100指数现汇(QDII)	0.7818	0.7818	0.7818	0.82%	34.677%	383.189%	2013-08-02
050015	博时亚太精选股票(QDII)	0.9140	0.9960	0.9795	-0.004%	-38.328%	-0.4%	2010-07-27
050025	博时标普500ETF联接(QDII)A	4.0321	4.0911	4.2332	-0.17%	44.398%	309.11%	2012-06-14
096001	大成标普500等权重指数(QDII)	2.4259	2.9611	3.2406	-0.76%	32.725%	196.11%	2011-03-23
100055	富国全球科技互联网股票(QDII)	2.3624	2.3624	2.3624	0.78%	-10.144%	136.24%	2011-07-13
110031	易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A	0.8122	0.8122	0.8122	-1.85%	-30.121%	-18.78%	2012-08-21
110032	恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇	0.1026	0.1026	0.1026	-1.73%	-42.392%	-34.898%	2012-08-21
110033	恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞	0.1026	0.1026	0.1026	-1.73%	-42.392%	-34.898%	2012-08-21
118001	易方达亚洲精选股票(QDII)	0.9920	0.9920	0.9920	0.018%	-34.651%	-0.8%	2010-01-21
118002	易方达标普全球消费品指数(QDII)A	2.8800	2.8800	2.8800	-0.27%	11.412%	188%	2012-06-04
159920	恒生ETF(QDII)	0.9838	1.0598	1.0347	-0.003%	-29.731%	5.98%	2012-08-09
159941	广发纳指100(QDII-ETF)	1.0932	4.3728	4.3728	0.67%	67.714%	337.28%	2015-06-10
160125	南方香港优选股票(QDII-LOF)	0.8723	0.9623	0.9486	-1.08%	-34.742%	-3.77%	2011-09-26
160213	国泰纳斯达克100指数(QDII)	7.5900	8.0900	9.1317	0.59%	44.619%	709%	2010-04-29
160416	华安标普石油指数(QDII-LOF)	1.6810	1.7210	1.7470	-2.23%	102.948%	72.1%	2012-03-29
160644	鹏华港美互联股票(QDII-LOF)	1.0871	1.0911	1.0904	0.35%	-21.356%	9.11%	2017-11-16
160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.5020	0.5020	0.5020	-1.77%	-37.848%	-49.8%	2010-09-30
160924	大成恒生指数(QDII-LOF)	0.7277	0.7277	0.7277	-0.002%	-24.824%	-27.23%	2017-08-10
161124	易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.8241	0.8241	0.8241	0.013%	-34.502%	-17.59%	2016-11-02

共109条记录第2/3页 |<< << 1 2 3 >> >>|