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{{Code}} 华辉价值星二十号 1.2754 1.2754 1.2754 {{Unityield}} {{Annualizedyield}} -5.73% / / 2017-08-17
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{{Code}} 中睿合银弈势21号 1.0135 1.0135 1.0135 {{Unityield}} {{Annualizedyield}} -1.59% / / 2020-07-23
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005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.9480 1.9480 1.9480 0.02% -22.526% 94.8% 2017-11-09
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.9089 1.9089 1.9089 0.02% -23.568% 90.89% 2017-11-09
005237 银华医疗健康量化股票发起式A 1.1793 1.1793 1.1793 4.38% -37.613% 17.93% 2017-11-09
005238 银华医疗健康量化股票发起式C 1.1533 1.1533 1.1533 4.37% -38.408% 15.33% 2017-11-09
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.9008 0.9008 0.9008 -0.008% 0% -9.92% 2017-11-09
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.9036 0.9036 0.9036 -0.008% 0% -9.64% 2017-11-09
005259 建信龙头企业股票 1.4176 1.4176 1.4176 0.026% -34.025% 41.76% 2018-01-24
005267 嘉实价值精选股票 2.1217 2.1217 2.1217 -0.77% 2.128% 112.17% 2017-11-06
005268 鹏华优势企业股票 1.6182 1.6182 1.6182 2.48% -30.932% 61.82% 2017-11-29
005303 嘉实医药健康股票A 1.4519 1.4519 1.4519 3.87% -35.168% 45.19% 2017-12-04
005304 嘉实医药健康股票C 1.3824 1.3824 1.3824 3.87% -36.781% 38.24% 2017-12-04
005310 广发电子信息传媒股票 1.8905 1.8905 1.8905 0.68% 6.154% 89.05% 2017-12-11
005328 前海开源价值策略股票 0.6333 0.6333 0.6333 -0.015% -58.159% -36.67% 2017-12-22
005402 广发资源优选股票 1.7312 1.7312 1.7312 2.47% -10.951% 73.12% 2017-12-14
005457 景顺长城量化小盘股票 1.1682 1.4482 1.4251 0.29% 4.09% 44.82% 2018-02-06
005495 创金合信科技成长股票A 1.5618 1.5618 1.5618 -0.017% -18.252% 56.18% 2017-12-28
005496 创金合信科技成长股票C 1.5102 1.5102 1.5102 0.38% -19.538% 51.02% 2017-12-28
005502 华泰紫金智能量化股票发起 1.4325 1.4325 1.4325 -0.01% -2.504% 43.25% 2018-02-01
005505 前海开源中药研究精选股票发起式A 2.4945 2.4945 2.4945 -0.014% 48.217% 149.45% 2018-03-21
005506 前海开源中药研究精选股票发起式C 2.4635 2.4635 2.4635 0.07% 46.987% 146.35% 2018-03-21
005515 银华中小市值量化优选股票发起式A 1.0885 1.0885 1.0885 0% 0.415% 8.85% 2018-05-11
005516 银华中小市值量化优选股票发起式C 1.1107 1.1107 1.1107 0% 0.271% 11.07% 2018-05-11
005569 中融智选红利股票A 0.9639 0.9639 0.9639 -0.005% -32.424% -3.61% 2018-03-30
005570 中融智选红利股票C 0.9370 0.9370 0.9370 -0.005% -33.48% -6.3% 2018-03-30
005612 嘉实核心优势股票 1.2684 1.2684 1.2684 0% -33.602% 26.84% 2018-02-01
005620 中欧品质消费股票A 1.0507 1.3057 1.1824 -0.003% -43.836% 30.57% 2018-02-11
005621 中欧品质消费股票C 1.0077 1.2467 1.1280 -0.003% -45.222% 24.67% 2018-02-11
005628 汇安趋势动力股票A 1.1525 1.1525 1.1525 2.36% -17.027% 15.25% 2018-04-25
005629 汇安趋势动力股票C 1.1160 1.1160 1.1160 2.36% -18.337% 11.6% 2018-04-25
005635 博时量化多策略股票A 1.2516 1.4507 1.4605 0.29% -1.266% 45.07% 2018-04-03
005636 博时量化多策略股票C 1.2166 1.3842 1.3920 0.28% -3.694% 38.42% 2018-04-03
005660 嘉实资源精选股票A 3.0042 3.0042 3.0042 0.59% 34.5% 200.42% 2018-10-22
005661 嘉实资源精选股票C 2.9249 2.9249 2.9249 0.59% 32.282% 192.49% 2018-10-22
005662 嘉实金融精选股票A 0.9442 0.9442 0.9442 -2.04% -33.633% -5.58% 2018-03-14
005663 嘉实金融精选股票C 0.9070 0.9070 0.9070 -2.04% -35.339% -9.3% 2018-03-14
005669 前海开源公用事业股票 2.4438 2.4438 2.4438 2.04% 47.093% 144.38% 2018-03-23
005707 富国港股通量化精选股票 0.8785 0.8785 0.8785 -0.44% -21.331% -12.15% 2018-05-30
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.9060 1.9760 1.9644 0.16% -15.335% 80.473% 2018-04-23
005777 广发科技动力股票 1.0859 1.0859 1.0859 0.017% -49.476% 8.59% 2018-05-31
005802 添富智能制造股票 1.0670 1.0670 1.0670 0.001% -37.206% 6.7% 2018-04-23
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