泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 - 公募基金

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泰达宏利金利债券

005753

债券型基金

长期纯债型基金

单位净值

1.027

万份收益

日涨跌

0.01%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：1.2164

复权净值：1.2351

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：暂停

赎回状态：暂停

总份额：29.52亿

总资产：28.55亿份

成立日期：2018-03-19

投资风格：稳健成长型

管理公司：泰达宏利基金管理有限公司

经理：宁霄

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：

场内赎回起始日：

场外日常申购起始日：2018-06-20

场外日常赎回起始日：2018-06-20

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	005753
基金全称	泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金托管人	北京银行股份有限公司
业绩比较基准	中债总指数(全价)收益率
投资风格	稳健成长型
投资目标	本基金在追求基金资产安全的前提下，力争创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、金融债券、次级债券、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、中期票据、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券。
投资理念
首次募资金额	100,999.90万元
代销申(认)购最低额	100000元
直销申(认)购最低额
定期定额最低申购额
管理费用	0.30%
托管费用	0.10%
销售服务费	--
分配原则	1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
投资策略	1、封闭期投资策略 ①债券类属配置策略本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析，确定债券类属配置策略，并根据市场变化及时进行调整，从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 ②目标久期调整策略本基金将通过对宏观经济指标（通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量等）和宏观经济政策（货币政策、财政政策、汇率政策等）变化趋势的综合分析，形成对未来市场利率变动方向的预期，动态调整组合的目标久期，以提高投资组合收益并减少风险。当预期市场总体利率水平降低时，本基金将适当延长投资组合的目标久期，从而在市场利率实际下降时获得收益；当预期市场总体利率水平上升时，则适当缩短组合目标久期，以规避债券价格下降带来的资本损失的风险，并获得较高的再投资收益。 ③收益率曲线配置策略本基金将综合考察收益率曲线，通过预期收益率曲线形态变化走势来调整投资组合的头寸。在考察收益率曲线的基础上，本基金将确定采用子弹策略、哑铃策略或梯形策略等，以从收益率曲线的形变和不同期限信用债券的相对价格变化中获利。 ·子弹策略：当预期收益率曲线变陡时，将采用子弹策略； ·哑铃策略：当预期收益率曲线变平时，将采用哑铃策略； ·梯形策略：在预期收益率曲线不变或平行移动时，则采用梯形策略。 ④信用利差曲线配置策略本基金将综合考察信用利差曲线，通过预期信用利差曲线走势来调整投资组合的头寸，即通过研究影响信用利差曲线的经济周期、市场供求关系和流动性变化等因素，确定信用债券的行业配置和各信用级别信用债券配置。 ⑤资产支持证券投资策略资产支持证券的定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将在债券市场宏观分析基础上，结合蒙特卡洛模拟等数量化方法，对资产支持证券进行定价，评估其内在价值进行投资。 2、开放期投资策略开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。
决策依据
决策程序
投资标准	基金的投资组合比例为：在封闭期内，本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。在每个开放期的前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，本基金投资不受上述比例限制。在开放期内，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；封闭期不受此限制。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征	本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
风险管理工具

按月检索：

日期	单位净值	累计净值	复权净值	万份收益	7日年化%	日涨跌
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基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
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拆分折算

年份	拆分折算比例(10:x)	拆分折算日	类型
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份额变动

报告期	期末份额	季度申购量	季度赎回量	季度净申购额	份额变化率
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资产配置

报告期：

报告期	基金代码	资产	占总资产比例%
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行业配置

报告期：

报告期	基金代码	行业	占基金资产净值比例%
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持股明细

报告期：

报告期	股票名称	股票代码	股票数量(万股)	股票市值	占净值比例%	占流通市值比例%
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持债明细

报告期：

报告期	债券品种	债券代码	债券市值	占净值比例%
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基金明细

报告期：

报告期	基金代码	基金名称	基金数量(万股)	基金市值	占净值比例%
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持有结构

报告期：

报告期	机构持有份额	机构持有比例	个人持有份额	个人持有比例	总份额
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份额规模

报告期：

报告期	期间申购量	期间赎回量	期末份额	份额变化率
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代码	名称	单位净值	累计净值	复权净值	日涨跌	区间涨跌	总涨跌	成立时间
001957	嘉合磐通债券A	1.1160	1.3210	1.3384	-0.13%	12.569%	32.1%	2018-01-24
001958	嘉合磐通债券C	1.0916	1.2966	1.3121	-0.12%	11.258%	29.66%	2018-01-24
002065	景顺长城景盛双息收益债券A	1.0840	1.2400	1.2492	0%	7.826%	24%	2016-01-26
002066	景顺长城景盛双息收益债券C	1.0510	1.2000	1.2076	0%	6.477%	20%	2016-01-26
002138	泓德裕泰债券A	1.4012	1.4932	1.5236	-0.1%	18.838%	49.32%	2015-12-17
002139	泓德裕泰债券C	1.3533	1.4433	1.4709	-0.11%	17.561%	44.33%	2015-12-17
002278	中邮稳健合赢债券	1.0460	1.0660	1.0662	0%	0%	6.6%	2017-03-29
002280	华富安享债券	1.0174	1.4274	1.3923	0.002%	5.157%	42.74%	2016-01-21
002351	易方达裕祥回报债券	1.5990	1.7640	1.7740	0.06%	11.013%	76.4%	2016-01-22
002355	国投瑞银岁赢利债券	1.1310	1.1440	1.1455	0%	0.263%	14.4%	2016-03-29
002361	国富恒瑞债券A	1.2340	1.4780	1.4916	0.22%	9.481%	47.8%	2016-02-04
002362	国富恒瑞债券C	1.2130	1.4310	1.4426	0.15%	8.163%	43.1%	2016-02-04
002397	中邮增力债券	0.9900	0.9900	0.9900	0.002%	0%	-1%	2016-03-22
002412	华富安福债券	1.0281	1.2652	1.2621	0.34%	6.57%	26.52%	2016-03-23
002421	新华增强债券A	1.2567	1.2567	1.2567	0%	1.232%	25.67%	2016-04-13
002422	新华增强债券C	1.2309	1.2309	1.2309	0%	1.076%	23.09%	2016-04-13
002441	德邦新添利债券C	1.0687	1.7287	1.8388	-0.08%	-2.996%	71.481%	2016-02-17
002459	华夏鼎利债券A	1.2299	1.5269	1.5868	0.22%	-1.043%	52.69%	2016-11-18
002460	华夏鼎利债券C	1.2270	1.5150	1.5732	0.22%	-1.367%	51.5%	2016-11-18
002474	中邮睿信增强债券	1.1240	1.3860	1.3937	0.31%	6.615%	38.6%	2016-08-25
002475	中邮睿利增强债券	0.9520	0.9520	0.9520	0.001%	-0.314%	-4.8%	2017-08-17
002492	工银月月薪定期支付债券C	1.1570	1.1570	1.1570	0.16%	-5.858%	15.7%	2016-02-26
002501	银华远景债券	1.1020	1.2900	1.2993	0.17%	-0.309%	29%	2016-04-01
002521	永赢双利债券A	1.0866	3.1042	3.6206	-0.38%	-0.135%	210.42%	2016-05-25
002522	永赢双利债券C	1.0868	1.2490	1.2479	-0.38%	-1.862%	24.9%	2016-05-25
002607	融通增裕债券	1.0400	1.0400	1.0400	-0.001%	0%	4%	2016-04-28
002632	鑫元双债增强债券A	1.0120	1.2109	1.2296	0.04%	8.894%	21.09%	2016-04-21
002633	鑫元双债增强债券C	1.0110	1.1814	1.1950	0.03%	7.812%	18.14%	2016-04-21
002636	广发集裕债券A	1.1940	1.3310	1.3260	-0.15%	2.227%	33.1%	2016-05-11
002637	广发集裕债券C	1.1670	1.2870	1.2816	-0.16%	0.704%	28.7%	2016-05-11
002644	大成景荣债券A	1.1510	1.2472	1.2533	0.66%	17.549%	24.72%	2016-05-25
002645	大成景荣债券C	1.1286	1.2234	1.2290	0.66%	15.962%	22.34%	2016-05-25
002651	东方红汇利债券A	1.0892	1.3792	1.4241	-0.07%	6.675%	37.92%	2016-06-13
002652	东方红汇利债券C	1.0646	1.3396	1.3790	-0.08%	5.53%	33.96%	2016-06-13
002688	红塔红土长益债券A	1.0124	1.3069	1.3069	1.56%	2.558%	30.69%	2016-10-26
002689	红塔红土长益债券C	1.0027	1.2732	1.2732	1.55%	1.612%	27.32%	2016-10-26
002701	东方红汇阳债券A	1.0962	1.3862	1.4304	-0.11%	6.664%	38.62%	2016-05-26
002702	东方红汇阳债券C	1.0735	1.3475	1.3863	-0.11%	5.529%	34.75%	2016-05-26
002711	广发集丰债券A	1.1046	1.3687	1.3993	0%	8.027%	36.87%	2016-11-01
002712	广发集丰债券C	1.0940	1.3332	1.3574	0%	6.656%	33.32%	2016-11-01